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免疫策略的一个根本要求是使债券投资组合的久期等于负债的久期 免疫策略是一种积极的债券组合管理策略 免疫策略假定市场价额是公平的均衡交易价格 免疫策略试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合
PCH和FACH可以在物理层编码组合生成CCTrCH BCH可以进行自身组合； RACH不能进行自身组合 不同（专用/共用）CCTrCH不能映射到同一个物理信道
“提高资源利用效率”和“提高资源质量保证”是项目组合管理的两个要素 项目组合管理采取自上而下的管理方式，项目选择和优先级排列足其重要的实施过程 项目组合管理主要是平衡项目的风险和收益，选择最佳的投资组合 组织应该持续地评估和跟踪项目组合的风险和收益情况
市场投资组合由投资者的偏好决定 资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的投资组合 切点投资组合就是市场投资组合 资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切线
所有投资者的最优资产组合是相同的 所有投资者均利用无风险资产和市场组合M 来构造资金的投资组合 所有投资者都将市场组合M 作为最佳风险资产组合 所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
组合框分为结合型与非结合型 结合型组合框能保存选择的值 非结合型组合框中选择的值可以用来决定其他控件的内容 用户只能利用向导来创建“组合框”
骨髓--造血功能 胆囊--胆汁分泌 小肠--营养吸收 大肠--水分吸收 胰腺--胰液分泌
组合单审核后单头品号库存数量增加，单身品号库存数量减少 拆解单审核后单头品号库存数量减少，单身品号库存数量增加 必须执行完组合单才可执行拆解单 组合单可用于业务单位为了适应特殊销售或需求，将商品加以组合之后销售
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 资本资产定价模型主要应用于资产配置
业绩归因是对投资组合收益率.风险等各类业绩指标的计算，其中业绩度量是确定投资组合收益的来源 绩效评估则通过将投资组合的表现与业绩基准或同类组合进行对比，做出评价 投资组合管理的反馈由监控和再平衡.业绩评估组成 再平衡可以定期进行，或由特殊规则触发，也可以根据投资经理对情况变化的判断来确定
可以用证券组合的真实收益减去基准组合的收益率得出 被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标 业绩比较基准的选择对于跟踪误差计量非常重要
不同类别的资产组合可以降低投资组合的风险 投资组合的风险分散化效果与资产数量成反比 资产收益之间的相关性影响投资组合的分散化效果 不同地区或者国家的资产组合后风险分散化的潜力会更大
采取全线全面型策略的银行必须有能力满足整个市场的需求 市场专业型策略强调的是产品组合的广度和关联性，产品组合的深度一般较小 产品线专业型策略强调的是产品组合的深度和关联性，产品组合的宽度一般较小 特殊产品专业型策略下产品组合的宽度极小，深度极大，但关联性极强
债券投资比例不受约束 属于债券型基金 组合构建需要考虑流动性和杠杆率 组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期
债券组合构建不需要考虑杠杆率 债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例 债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险 债券组合构建需要选择个券
CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析 CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用 CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
插入的任何图片都可以通过取消组合而分解为若干独立成分 只能在幻灯片视图中对图片取消组合 组合操作的对象只能是图形或图片 对图元格式的图片可以取消组合
安全性、稳定性最佳的是哑铃形组合 安全性很高，很适合成熟市场的是纺锤形组合 稳定性差，风险度高的是梭镖形组合 投资力度强，冲击力大的是金字塔形组合 比较平衡的是纺锤形组合
长期稳定持有模拟市场指数的证券组合 证券市场不总是有效的 期望获得市场平均收益 寻找定价错误证券
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