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清算中心负责人或会计主管对现金凭证总库（分辖区设总库的，应对辖区总库）和清算中心各柜员现金凭证尾箱的检查 会计检查辅导人员应对管辖的所有网点现金凭证库的检查信用社（支行）的主任（行长）或其授权的分管主任（行长）或会计主管对信用社（支行）本级和辖内至少一个分社（分理处、储蓄所）现金凭证库的检查 信用社（支行）主任（行长）或授权分管主任（行长）或会计主管对管辖的所有网点的抵质押品、业务印章、压数机等重要实物的检查
“公积金中心户信息维护（612001）“交易 “公积金专户属性设置（612006）“交易 “开立公积金中心户（612002）“交易 “单位账户开户（612008）“交易
将收回的重要空白凭证、风险承担证明作业务交易单附件 将收回的作废重要空白凭证剪角，加盖“作废“、“附件“章 营业网点柜员间现金调剂，在完成系统现金调剂交易后，双方柜员做好现金实物的交接，并在业务交易单上双方柜员签章确认 现金管理分中心库凭证专管员及时根据“重要空白凭证及有价单证调拨单“及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》
《刻制印章审批表》 《柜面交易权限设置维护审批表》 《会计结算部审批表》 《现金缴存、请领审批表》
通过交易“公积金中心户信息维护（612001）“进行维护 通过“公积金专户属性设置（612006）“进行维护 重新操作“开立公积金中心户（612002）“交易 重新操作“单位账户开户（612008）“交易
0213现金预约查询 0211现金预约登记 0212现金预约处理
中国人民银行代国家保管发行的金库 银行机构为办理日常现金收付业务而设立的现金保管库房 县级联社中心库 乡镇信用社金库
柜员签到：柜员签到时刷卡读入柜员号后手工输入密码签到 机构签到：柜员执行“[009198]机构签到“交易完成机构签到 柜员物品领用：非现金（分）中心柜员通过“[128101]普通柜员物品领用和上缴“、现金（分）中心柜员通过“[028101]现金中心柜员领用“交易领用柜员物品箱 报表打印：柜员通过“[200000]柜员交易流水查询“交易对机构日终后所产生报表进行打印
操作“[360000]销/换卡、吞卡/折登记簿“交易的“退回“ 操作“[360000]销/换卡、吞卡/折登记簿“交易的“销毁“ 操作“[360000]销/换卡、吞卡/折登记簿“交易的“修改“ 操作“[360000]销/换卡、吞卡/折登记簿“交易的“删除“
基层信用社向上级机构领取现金 基层信用社向上级机构上缴现金 基层信用社向上级机构领取凭证 基层信用社向上级机构上缴凭证
现金领回后，出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理，出纳主管操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行领入录入 库管员操作“［227045］从人行/同业领入现金复核“交易进行领入复核，经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单 现金收妥入库保管，原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件 库管员、出纳主管填制审核“入库单“清点入库，审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章
凭证专管员根据签收表及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》 现金缴款单回单作上缴确认后业务交易单的附件 管库人员登记《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》并确认签章 营业网点柜员完成现金申领入库工作后，现金调拨单第一联（加盖现金讫）作调入柜员业务交易单的附件 现金管理（分）中心库管员应审核押运员带回的现金调拨单第二联，并核对预留印章无误后作业务交易单的附件
信用社发起－税务机关－TIPS中心－税务返回验证成功或失败的报文 信用社发起－TIPS中心－税务机关－税务返回验证成功或失败的报文 税务机关发起－TIPS中心－信用社－返回验证成功或失败的报文 税务机关发起－信用社－TIPS中心－返回验证成功或失败的报文
基层信用社向上级机构领取现金 基层信用社向上级机构上缴现金 基层信用社向上级机构领取凭证 基层信用社向上级机构上缴凭证
信用社传送的交易流水 财政方传送的交费成功流水文件 信用社传送的交易流水及财政方传送的交费成功流水文件
现金分中心（现金中心）应对“上缴明细表“进行专夹保管 办理登记簿“退还“时，柜员核对打印的业务交易单信息后，交客户签名确认 办理登记簿“退还“时，柜员应保留客户银行卡 上缴的“上缴明细表“需要加盖上缴机构（网点、营业部）签章
湘公网安备 43130202000226号