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境内分行在代理行或海外分行开立的外币往账户 海外分行在代理行开立的外币往账户 总行在代理行或海外分行开立的外币往账户 代理行在海外分行开立的外币户
其他待付结算款项 委托贷款资金过渡户 代理贷款应计利息 其他应付款项
发卡行补入账 发卡行扣账 代理行请款 代理行重新存入或退款
代理行贷记调整 代理行请款 代理行重新存入或退款 发卡行补入账
参加银团会议 按照约定及时足额划拨资金至代理行指定的账户 组织和安排银团的各项活动 在贷款续存期间应了解掌握借款人的日常经营与信用状况的变化情况，对发现的异常情况应及时通报代理行
代理行查询代收费数据与通过“94过渡账户”归集的资金是否一致，如不一致代理行要及时查找原因。 代理行将代收资金划转省收费局账户时，每次划转金额均为自上次划转日至代理行指定生成数据日期为止的所有收费金额。 代收省属院校学费业务，若被代理院校未使用省收费局推广的“河北省非税收入软件”，则代理行不能使用本流程。 本业务资金上划时间要求较为集中，业务开展中有何问题应及时与主办行联系解决。
代理行按照实际销售规模划付资金 代销行不能自行包装产品 客户在代销行开立结算账户，同时需要在发行人系统开立影子结算账户和代理理财账户 个人客户只与代销机构签署理财协议
委托行为外资同业机构的，应在总行外资代理行名录内； 委托行为中资同业机构的，应在总行／一级分行／二级分行管理银行类客户名单内。 在我行有足额授信额度，或提供符合低信用风险业务条件的担保。 具有国际业务办理经验，与我行各项业务往来记录良好。
参加银团会议 按照约定及时足额划拨资金至代理行指定的账户 对银团资金进行管理 了解掌握借款人的日常经营与信用状况的变化情况
银团牵头行 银团组织行 银团代理行 银团委托行 银团参加行
被代理经办行、代理出票行 代理经办行、代理出票行 代理经办行、被代理票行 被代理经办行、被代理出票行
发端人在其代理行的账户被借记时视为划拨的终结点 受益人银行接受划拨指令的时间 受益人在其代理行的账户被待机的时间 受益人代理行向受益人发出其账户已被贷记的通知时
分销银团贷款份额 按照约定及时足额划拨资金至代理行指定的账产 在贷款续存期间应了解掌握借款人的日常经营与信用状况的变化情况 接受银团委托按银团贷款协议规定的职责对银团资金进行管理 及时将发现的异常情况通报代理行
客户交易资金专用存管账户 交易所自有资金账户 期货公司自有资金账户 期货保证金专用账户
湘公网安备 43130202000226号