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国库报来的各种收入日报表 税务机关的缴款凭证 国库经收处的收入日报表 应缴预算收入的单位或个人的缴款书
国库报来的各种收入日报表及其附表 税务机关的缴款凭证 国库经收处的收入日报表 应缴预算收入的单位或个人的缴款书
国库报来的各种收入日报表和附表 税务机关的缴款凭证 国库经收处的收入日报表 应缴预算收入的单位或个人的缴款书 :
留存车站备查 上交至车务中心 随当日报表上交客运部 随次日报表上交客运部
表外或有类冲正 单折卡类内部作废 柜员重要空白凭证入库 置支票类凭证为已使用状态
未用变为使用 使用变为收回 内部作废 使用变为内部作废
若当天发现错账且实物未用，启动“0088冲正交易”将凭证由“已使用”状态改为“冲正”状态。然后现金管理员启动“0030重要单据冲正后续处理”将凭证由“冲正”状态改为“可用”状态 若当天发现错账且实物已使用，启动“0088冲正交易”将凭证状态由“已使用”改为“冲正”，现金管理员启动“0034重要单证作废”，将状态由“冲正”改为“作废” 若当天发现错账且实物已使用，启动“0088冲正交易”将凭证由“已使用”状态改为“冲正”状态。然后现金管理员启动“0030重要单据冲正后续处理”将凭证由“冲正”状态改为“可用”状态 如果非当日发现，柜员启动“4321客户缴回处理”交易将凭证收回
银行解缴凭证及记录 《销售日报表》销售收入合计 《销售日报表》现金收入合计 《交接班表》
6251凭证出售 6252客户凭证缴回处理 9900当日错账冲正 0054重要凭证作废
网点日报表 柜员（部门）日结单 分户余额表 柜员会计业务流水账
三级柜员每日对各柜员使用、作废情况逐一核对 严格执行重空凭证查库规定，确保账、实、簿相符 业务处理中联机打印的重要空白凭证，特殊情况可以手工填写 柜员临时离柜应将重空凭证入箱加锁。营业终了，必须将重空凭证入库（保险柜）保管
湘公网安备 43130202000226号