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流动资金＝流动资产－流动负债 流动资产＝现金+应收及预付账款+存货 流动资产＝现金－应收及预付账款+存货 流动资金＝流动资产+流动负债
产值资金率法 建设投资资金率法 总成本资金率法 销售收入资金率法
固定资产投资估算表 流动资金估算表 投资使用计划与资金筹措表 外购材料、燃料动力估算表
比率分析法 比例系数法 资产负债表法 分项详细估算法
指标估算法 生产能力指数法 分项详细估算法 扩大指标法 设备费用百分比估算法
比例系数法 资产负债表法 分项详细估算法 因素分析法
流动资金估算应在营业收人和经营成本估算之后进行 流动资金估算可按行业或前期研究的不同阶段选用扩大指标估算法估算或分项详细估算法估算 当投入物和产出物使用不含增值税价格时，估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入成本支出中 为简化计算，项目评价中流动资金可从建设期的最后1年开始安排 随着运营负荷的增长，流动资金也随之增加。各年流动资金需要量按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算
资金周转率法 生产能力指数法 分项详细估算法 设备费用百分比估算法 扩大指标法
资金周转率法 生产能力指数法 分项详细估算法 设备费用百分比估算法 扩大指标法
流动资金估算的基础主要是营业收入和经营成本 流动资金估算应在营业收入和经营成本估算之后进行 考虑预收账款对需要预先筹措的流动资金有抵减作用 流动资金估算可按行业或前期研究的不同阶段选用指标估算法估算或扩大指标法估算
建设投资估算 建设期利息估算 流动资金估算 流动资金贷款利息估算
分项详细估算法 系数估算法 比例估算法 扩大指标估算法
流动资金不包括运营中临时性需要的资金 流动资金估算的基础是营业收入和经营成本 流动资金估算应在建设项目成本估算之后进行 流动资金是指项目运营期内长期占用并周转使用的运营资金 项目评价中流动资金的估算应考虑应付账款对需要预先筹措的流动资金的抵减作用
流动资金估算应在营业收入和经营成本估算之后进行 流动资金估算可按行业或前期研究的不同阶段选用扩大指标估算法估算或分项详细估算法估算 当投入物和产出物使用不含增值税价格时，估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入成本支出中 为简化计算，项目评价中流动资金可从建设期的最后1年开始安排 随着运营负荷的增长，流动资金也随之增加。各年流动资金需要量按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算
比例估算法 分项详细估算法 生产能力指数法 扩大指标估算法 资金周转率法
项目初步可行性研究阶段可以用扩大指标估算法估算流动资金 流动资金是项目投入的一部分，流动资金估算是经营成本估算的基础 流动资金是项目运营期内临时性需要的资金 分项详细估算法估算流动资金的准确度，取决于年营业收入额和年产量估算的准确性
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