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银行存款余额调节表可由审计人员自行编制或向被审计单位索取 所有的银行账户及货币种类，统一编制银行存款余额调节表 检查银行存款余额调节表是证实银行存款账面余额是否存在的重要程序 如果企业的货币资金内控可以信赖，审计人员可采取复核企业自编的银行存款调节表的方法 如果内控不可靠，需要采取自行独立编制银行存款余额调节表的方法
自交易日起10个工作日内 交易日后10日内 自交易日起21个工作日内 交易日后21日内
一般存款账户的开立须要中国人民银行的核准 存款人开立单位银行结算账户，自办理开户手续之日起3个工作日后方可运用 单位法定代表人发生变更时应于3个工作日内书面通知开户行并供应证明 单位因破产需撤销银行结算账户的，应于5个工作日内向开户行提出申请
于3个工作日内向银行提出申请 在收到银行撤销通5个工作日内办理其它银行帐户的撤销 交回营业执照 与开户银行核对银行结算帐户存款余额，交回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
2个工作日内 3个工作日内 5个工作日内 10个工作日内
盘点库存现金 审查银行存款余额调节表 函证银行存款余额 审查银行存款收支截止的正确性
2 个工作日内 3 个工作日内 4 个工作日内 5 个工作日内
核实企业是否按月编制银行存款余额调节表 核实银行存款余额调节表数据计算的正确性 审查大额银行存款的收支情况 调查未达账项的真实性
每月结账前应该先核对银行对账单余额与银行存款日记账余额是否一致，并编制银行存款余额调节表 对于有差异的，要查找原因 无差异的，逐笔核对 无差异的，无需处理
解付银行解付之日 解付银行解付之日后五个工作日内 结汇中转行结汇之日后五个工作日内 不结汇中转行中转五个工作日内
存款人办理银行结算账户的变更时，可更改名称、法人或相关证明文件编号、内容等，但不能改变开户银行及账号。 开户银行在接到存款人变更通知后，必须于2个工作日内报人民银行； 银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，要在2个工作日内办理撤销手续，并在2个工作日向人民银行报告。 银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，可在5个工作日后向人民银行报告。
估值日 估值日后1个工作日内 估值日后2个工作日内 估值日后3个工作日内
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