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对于当前的投资组合构成 客户的负债和总资产比率，即负债比率 财产保险金额和年薪的对比 工作任期和变动频率
宏观经济状况变化 世界能源状况变化 发生经济危机 被投资企业出现经营失误
以现行价格计算的名义GDP可以用来计算经济增长速度 以可变价格计算的实际GDP可以反映一个国家或地区的经济发展规模 当采用不变价格进行比较时，只有产品数量发生改变时，实际GDP才会发生变化 当相对价格剧烈变动时，GDP平减指数可以很好地度量GDP
把握证券市场的总体变动趋势 判断整个证券市场的投资价值 为投资组合提供指导 掌握宏观经济政策对证券市场的影响力度和方向 为决策部门服务
宏观经济状况变化 世界能源状况变化 发生经济危机 被投资企业出现经营失误
关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变动情况，了解宏观经济发展的总体走向，以便明确客户投资规划进行的大的经济背景，提出可实现的投资目标，顺应经济发展趋势做出正确的投资决策 密切关注各种宏观经济因素，如利率,汇率,税率的变化，这样才能抓住最有利的投资机会 对各项宏观指标的历史数据和历史经验进行分析，关注财政预算报告，分析收支变化，掌握财政政策意图，据以做出预测性判断，以此作为客户未来投资的经济背景 关注政府及科研机构的分析,评论，判断财政政策的作用效果以便掌握宏观经济政策对投资行为,储蓄行为以及金融市场的影响，从而提出符合实际的投资规划建议 明确客户现有投资组合中的资产配置状况
宏观经济形势变动风险 国家经济政策变动风险 财务风险 经营风险
宏观经济状况变化 世界能源状况变化 发生经济危机 被投资企业出现经营失误
微观经济是宏观经济的基础，宏观经济是微观经济的简单加总 宏观经济不是微观经济的简单组合，而是按照一定的层次组织起来的系统 宏观经济是非区域性经济，是微观经济的有机组合 与微观经济相对应，大范围的总体经济活动，即国民经济的生产、分配、交换和消费的总量和结构就构成了宏观经济
非系统性风险可以随着资产种类增加而降低甚至消除 系统性风险不能随着资产种类增加而分散 宏观经济形势变动属于非系统性风险 系统风险对所有资产及所有企业有相同的影响 系统风险可以进一步分为经营风险和财务风险
只有将宏观经济的总量和结构的分析结合起来才能把握经济运行全貌 对宏观经济的总量进行分析侧重于对总量指标速度的考察 对宏观经济系统中的结构进行分析侧重于对某一时期内经济指标的考察 对宏观经济系统内不同时期经济结构变动的分析属于静态分析
宏观经济政策 宏观经济运行状况 产业发展政策 产业运行状况
对宏观经济的总量进行分析侧重于对总量指标的考察 对宏观经济系统中的结构进行分析侧重于对某一时期内经济指标的考察 只有将宏观经济的总量和结构的分析结合起来才能把握经济运行全貌 对宏观经济系统中不同时期内经济结构变动的分析属于静态分析
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