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只有在“在库”状态才可以进行凭证的机构间调拨 只有在“可用”状态下才可以做柜员间凭证调拨 只有“在库”与“可用”状态的凭证才可以作废 只有在“作废”状态的凭证才可以进行销毁
重要空白凭证领用固定专人，提前备案，严禁代领。重要空白凭证调拨实行双人专车运送，专箱（包）封存。 重要空白凭证临时短缺，县级联社之间调剂须由办事处、市联社办理；分金库之间调剂须有县级联社办理；营业机构或一般柜员之间不得相互调剂 下级机构向上级机构领取或上缴凭证时必须在系统内预约。调拨预约后可以主动撤销 营业机构库存按1个月的用量掌握；一般柜员尾箱库存按1周的用量掌握，每种凭证最多不能超过200份，但不要求柜员领用凭证后1周内全部使用完毕
凭证管理员根据凭证种类填制“重要单证领用销号单”， 使用“0053 柜员间重要凭证调拨” 交易调拨凭证 领用柜员对重要空白凭证进行清点 领用柜员、 凭证管理员和监交人员一同在柜员间重要凭证调拨单上签章确认 凭证管理员登记《重要空白凭证登记簿》， 由领用柜员在登记簿上加盖个人名章
7101凭证入库 7104柜员领用凭证 7102凭证库间调拨
客户办理销户手续时，应先缴回未使用的重要空白凭证。 因种类取消.格式改变等原因不再使用的重要空白凭证，一律交回入库，做重要空白凭证作废.销毁处理。 重要空白凭证均由系统自动销号。 营业机构调入重要空白凭证时，重要空白凭证管理员应认真审核凭证调拨单与实际调入的实物种类及数量是否相符，清点核对凭证号码是否正确.连续。
0059机构重要凭证调拨 0053柜员间重要空白凭证调拨 0415重要凭证调拨预约申请 0417重要凭证调拨预约处理
营业机构上缴凭证，应向库房提交调拨申请。 库房核准后，营业机构进行账务处理。 营业机构按出库凭证记载的内容，逐项清点上缴的凭证，办理实物交接。 库房收到上缴的凭证后，管库员应及时核验并办理实物交接手续，并按照《凭证出入库单》及时进行账务处理。
柜员间重要凭证调拨单 重要空白凭证销号单 重要空白凭证登记簿 机构间重要凭证调拨单
柜员间凭证调拨只能由凭证管理员发起,并由凭证接交柜员进行接收确认, 普通柜员间不能调拨凭证。 柜员间凭证调拨无需预约,并且调拨过程没有账务的发生, 只是柜员间重要空白凭证实物的转移。 营业机构凭证管理员只能对本机构的普通柜员调拨凭证, 不允许跨营业机构调拨重要空白凭证。 在同一会计主体内的重要空白凭证调拨实行严格的层次化垂直管理, 即平级库之间不允许调拨,只能通过隶属上级凭证库垂直调拨,不能跨级调拨。
0059机构重要凭证调拨 0053柜员间重要空白凭证调拨 7022传票录入 0059柜员间重要空白凭证调拨
同一营业机构内凭证管理员与一般柜员间的调拨 中心库与分金库间的调拨 分金库与营业机构间的调拨 中心库与营业机构间调拨
自行领用重要空白凭证,在途凭证当日必须入库 集中解送重要空白凭证,在途凭证原则上应当日入库。 凭证管理员调拨凭证时原则上应按照凭证号码由大到小的顺序调拨。 柜员间调拨重要空白凭证时,应当面逐份清点。
湘公网安备 43130202000226号