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防止基金财产挪作他用,有利于保障基金资产安全 对基金管理人的投资运作进行监督,可以促使基金管理人按照要求运作基金资产 对基金资产进行会计复核和净值计算,保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性 有利于保护基金份额持有人的权益
财产的合理合法转移 财富的有效传承 抵御企业经营风险等问题 可解决资产保全涉及的一切问题
对主营业务的贡献 投资价值 收益价值 成本耗费的价值
基金的资产净值是通过基金估值来实现的 对于封闭式基金而言,交易价格与基金份额资产净值无关,而是取决于资金供求关系 对于封闭式基金而言,交易价格最终取决于基金份额资产净值 对于开放式基金而言,交易价格就是基金份额资产净值
对于封闭式基金而言,交易价格与基金的份额资产净值毫无关联 对于开放式基金而言,交易价格就是份额资产净值 对于封闭式基金而言,交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动,但最终取决于基金份额资产净值 基金资产净值是通过基金估值来实现的
防止基金财产挪作他用,有效保障资产安全 促使基金管理人按有关要求运作基金财产,保护份额持有人的权益 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 防范、减少基金会计核算中的差错
可以防止基金财产挪作他用,有利于保障基金资产安全 基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督,可以促使基金管理人按照要求运作基金资产 基金托管人对基金资产进行会计复核和净值计算,保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性 有利于保护基金份额持有人的权益
防止基金财产挪作他用,有效保障资产安全 促使基金管理人按有关要求运作基金财产,保护份额持有人利益 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 防范、减少基金会计核算中的差错