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投资组合的风险有系统风险和非系统风险 系统风险是可以分散的 非系统风险是可以分散的 系统风险和非系统风险均可以分散 系统风险和非系统风险均不可以分散
两个证券之间值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差 两个证券之间值为-1时，组合的风险分散能力越大 两个证券之间值为1时，组合的风险分散能力越大 两个证券之间值为0时，组合的风险分散能力越大 两个证券之间值为0时，两证券之间不存在线性相关性
接受风险责任 转移风险责任 分散风险责任 面对风险责任
节约开支，减少消费 学会分散和转嫁风险 组合投资，降低风险 理性对待风险，提高应对能力
可以分散系统性风险 系统性风险和非系统性风险均能被完全分散 可以分散非系统性风险 系统性风险和非系统性风险都不可能被分散
(A) 两个证券之间ρ值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差 (B) 两个证券之间ρ值为-1时，组合的风险分散能力越大 (C) 两个证券之间ρ值为1时，组合的风险分散能力越大 (D) 两个证券之间ρ值为0时，组合的风险分散能力越大 (E) 两个证券之间ρ值为0时，两证券之间不存在线形相关性
A类公司应为风险管理能力高，应对市场变化能力强，在新业务、新产品方面具有较强的风险控制能力的证券公司 B类应为风险管理能力较好地覆盖其现有业务规模，应对市场变化能力较强的公司 C类为风险管理能力与其现有业务规模基本匹配，应对市场变化能力一般的公司 D类为风险管理能力低，但潜在风险仍在公司可承受范围之内的公司 E类为潜在风险很可能变为现实风险，需要采取风险处置措施的公司
证券投资基金是一种由专家运作进行直接投资的方式 具有投资小、费用低、组合投资、分散风险、流动性强的特点 可以帮助个人投资者根据自身资金情况和风险承担能力进行分散投资 可以有效降低投资风险
风险转移机制 风险分散分担机制 风险评级机制 风险消除机制
分散风险、控制损失和扩大保险人承保能力 避免风险扩大和扩大保险人承保能力 稳定经营、减少风险和扩大保险人承保能力 分散风险、控制损失和扩大保险人处理风险能力
量化的项目风险清单 项目团队抗风险能力 可供选择的风险应对措施 风险应急计划
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