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“已贴现” “已付款” “已登记权属” “已电子登记权属”
负责档案资料的收集、整理、立卷、编目、归档、借阅等工作 负责有效文件的发放和登记，并及时回收失效文件 负责档案的保管工作，维护档案的完整与安全 参与对已超过保管期限档案的鉴定，提出档案存毁建议
专人保管、专人负责、专柜加锁 专人保管、专人负责、妥善使用 专人保管、专册登记、专人负责 专人负责、专柜加锁、专册登记 专人负责、妥善使用、专柜加锁
领用、保管专人负责，并定期进行岗位轮换 领用手续及时登记 入库、保管与交接清楚
票据贴现款项是否及时足额人账 票据贴现金额计算是否正确 已贴现票据到期发生拒付是否及时做出账务处理 票据登记簿是否由专人保管
贴现票据应通过“03037贴现票据”科目进行表外核算，入库保管，运营主管应会同有关人员定期对贴现票据库存数量、金额进行检查 要贯彻“证账分管”原则，相互制约 督促柜员经常查看贴现底卡，匡算邮程，提前发出托收 办理委托收款后，及时核对《托收登记簿》与表外托收款项表外账务是否一致，并严密关注托收票据的划回，及时收回贴现资金
已入库的蕴通票据池质押的银行承兑汇票 已入库的转贴现（单张）票据 已入库的贴现的银行承兑汇票 客户要求查询的银行承兑汇票 已入库的转贴现（整包）票据
已入库的托管的商业承兑汇票 已入库的转贴现（整包）票据 已入库的质押的银行承兑汇票 客户要求查询的银行承兑汇票
专人保管、专人负责、专柜加锁 专人保管、专人负责、妥善使用 专人保管、专册登记、专人负责 专人负责、专柜加锁、专册登记 专人负责、妥善使用、专柜加锁
应指定专人，设置专库，逐项编号、登记、入库保管 定期濔查，妥善保管，保证完整无缺 磁介质档案每两年翻录一次，实行双备份 外错会计档，应有专人在场陪同
专柜保、调出、领用 专人保管、购入或调入、调出或领用 专人保管员、购入、调入 专柜保管、购入或领用、调入或调出
通过“03037贴现票据”科目进行表外核算 记账员登记《重要空白凭证、有价单证及其他有价值品保管使用登记簿》 柜员每日检查贴现底卡，于到期前匡算邮程，将贴现票据出库，提前交托收人员办理委托收款 贴现票据经主管行长审批，可作为特殊物品入库保管
湘公网安备 43130202000226号