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只有大型企业、集团企业、连锁企业才需要现金管理业务，中小企业没有现金管理的需求 只有贷款客户才需要现金管理业务，没有贷款需求的客户没有现金管理的需求 现金管理业务中的“现金”主要是只现钞，不包括客户在银行的存款 现金管理业务中的“现金”不仅是指现钞，还包括客户在银行的存款
网点柜面 网上银行 自助设备 现金管理系统（CMS）
《现金管理服务申请/维护表》 《授权书》 《账户清单》 《现金管理服务收费表》
余额查询 明细查询 资金归集关系查询 上存资金余额查询以及下级上存资金余额查询
机构业务部门负责他行代理农业银行签发银行汇票所使用汇票专用章刻制的申报工作 分行机构业务部门向分行结算与现金管理部门提出书面刻制需求 分行结算与现金管理部向总行结算与现金管理部申报 总行结算与现金管理部进行采购时发送总行机构业务部备案
企业客户实时转账业务（除公务报销业务）的处理，以综合业务系统中现金管理子系统的异地通存业务为基础，会计核算基于现金管理子系统异地通存业务实现。 支票账户的实时转账交易，转入方账户为农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 银行卡实时转账交易，转入方可以为在农业银行现金管理系统中开立的单位结算账户。 企业客户实时转账交易回单在该笔转账交易处理完毕后即可生成，开户网点当日可以打印。
中国人民银行 中国建设银行 国家开发银行 中国工商银行
业务管理、现金管理、安全防范； 业务管理、现金管理、单证管理； 安全防范、现金管理、单证管理； 人员管理、单证管理、安全防范。
申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
账户服务 收付款服务 流动性管理 信息报告和投资理财服务 电子银行服务和行业解决方案
现金管理业务对计算机和网络的依赖程度远远大于传统的支付结算业务 银行为客户提供现金管理业务都是通过电子渠道完成的，网点柜面无法为客户提供现金管理服务 我行发展现金管理业务的首要目的是现金管理业务收费高 我行发展现金管理业务的首要目的是为了满足客户需求、巩固客户关系
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