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营运资本=流动资产一流动负债 营运资本=所有者权益 营运资本=长期资产一长期负债 营运资本=流动资产+流动负债
I、II、III I、II I、II、III、IV II、III、IV
净营运资本之所以能够成为短期债务的“缓冲垫”,是因为它是长期资本用于流动资产的部分,不需要在一年内偿还 当流动资产小于流动负债时,净营运资本为负数,表明长期资本小于长期资产,财务状况不稳定 现金比率是指经营现金流量与流动负债的比 长期资本负债率是指负债总额与长期资本的百分比
营运资本之所以能够成为短期债务的"缓冲垫",是因为它是长期资本用于流动资产的部分,不需要在一年内偿还 当流动资产小于流动负债时,营运资本为负数,表明长期资本小于长期资产,财务状况不稳定 现金比率是指经营活动现金流量净额与流动负债的比 长期资本负债率是指负债总额与长期资本的百分比
投资者意图不同 短期资本流动对货币供应量有直接影响 短期资本流动使用的是1年以下的借贷资金 长期资本流动对货币供应量有直接影响
收益较高但风险也较大 资本借贷量大 融资目的是解决周转性资本的需要 融资期限长
短期流动资金贷款 一年至三年期的中期流动资金贷款 五至十年期长期流动资金贷款 二十年以上期流动资金贷款
预付固定资本一年中的周转次数 预付流动资本一年中的周转次数 预付总资本一年中的总周转次数 预付可变资本一年中的周转次数
国际直接投资 国际证券投资 国际贷款 贸易资本流动 保值性资本流动
国际资本流动是资本从一个国家向另一个国家流动的过程 国际贷款、国际投资、国际间利息收支等都属于国际资本流动 长期资本流动主要包括直接投资和间接投资两种类型 国际资本流动按期限可分为长期资本流动与短期资本流动
交易期限至少在一年以上 交易的目的主要是解决长期投资性资金供求矛盾 流动性差,风险大 易变现
营运资本之所以能够成为流动负债的"缓冲垫",是因为它是长期资本用于流动资产的部分,不需要在一年内偿还 当流动资产小于流动负债时,营运资本为负数,表明长期资本小于长期资产,财务状况不稳定 现金比率是指经营活动现金流量净额与流动负债的比 长期资本负债率是指负债总额与长期资本的百分比
贸易资本流动 投机性资本流动 银行资金调拨 国际证券投资 保值性资本流动
收益较高但风险也较大 资本借贷量大 融资目的是解决周转性资本的需要 融资期限长
直接投资呈逐年上升的发展态势 追逐高利润是直接投资的根本目的 国际贷款是指一国政府、国际金融机构或国际银行对非居民或居民所发放的长期贷款 证券投资的投资期限较短,风险性相对更大