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每周第一个交易日 每周周一 每个开放日后一天 每个开放日当天
开放式基金在开放申赎之前需至少每月公告一次净值 普通非货币基金的净值公告内容包括基金资产净值、份额净值、份额累计净值等信息 货币市场基金的收益公告内容包括每万份基金净收益和最近7日年化收益率 封闭式基金需至少每周公告一次净值
基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 基金清算净值
一般每周公告1次 一般每周公告2次 每交易日公告1次 一般每月公告2次
每交易日公告1次 至少每周公告1次 至少每周公告2次 至少每月公告2次
每个开放日公告一次 每周公告一次 每周公告两次 每月公告一次
开放式基金规模不固定，封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回，封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定，封闭式基金的价格受供求关系影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值，封闭式基金每周至少公告一次
每交易日公告 1 次.至少每周公告 1 次C.至少每周公告 2 次D.至少每月公告 2 次
在开放期限内可以随时提出申购或赎回申请 单位资产净值每周公布一次 开放式基金只能在场外销售,不可在交易所上市交易 申购或赎回价格依据基金的资产净值而定 基金存续期限内规模不固定,但有最低规模要求
开放式基金规模不固定，封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回，封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定，封闭式基金的交易价格受市场供求关系的影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值，封闭式基金每周至少公告一次
基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 基金清算净值
湘公网安备 43130202000226号