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单位经同意坐支现金的， 必须在现金账上如实反映坐支金额， 并按日向开户银行报送坐支金额和使用情况 单位经同意坐支现金的， 必须在现金账上如实反映坐支金额， 并按周向开户银行报送坐支金额和使用情况 单位经同意坐支现金的， 必须在现金账上如实反映坐支金额， 并按月向开户银行报送坐支金额和使用情况 单位经同意坐支现金的， 必须在现金账上如实反映坐支金额， 并按季向开户银行报送坐支金额和使用情况
单位确需坐支现金的，必须事先报经单位决策层审查批准 单位确需坐支现金的，必须事先报经中国人民银行总行审查批准 单位确需坐支现金的，必须事先报经开户银行审查批准 单位确需坐支现金的，必须事先报经中国人民银行各级分行审查批准
超出规定范围、限额使用现金 超出核定的库存现金限额留存现金 因特殊情况需要坐支现金，事先已报经开户银行审查批准 对现金结算给予比转帐结算优惠待遇
开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取 开户单位支付现金，可以直接从本单位的现金收入中直接支付 开户单位因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查核准，由开户银行核定坐支范围和限额 坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况
工商行政管理部门 上级主管部门 税务部门 开户银行
工商行政管理部门 上级主管部门 财税部门 开户银行
开户单位现金收入应当于当日 送存开户银行 因特殊情况需要坐支现金的， 应当事先报开户银行备案， 有开户银行核定坐支范围和限额 开户单位在规定的现金使用范围内从开户银行提取现金， 应当写明用途 因特殊情况必须使用现金的， 应由单位负责人签字盖章后， 报经开户银行批准
不存在坐支 存在坐支 坐支的金额没有超出开户银行规定的坐支限额 坐支的金额已经超出开户银行规定的坐支限额
开户单位现金收入应当于次日送存开户银行 开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付 因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经中国人民银行审查批准，由中国人民银行核定坐支范围和限额 开户单位根据对于符合现金使用范围规定的，从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金
企业对于当日送存现金有困难的，由开户银行确定送存时间 因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审批 向企业购买大宗材料支付的价款 企业从银行提取现金时，应在取款凭证上写明具体用途，并南财会部门负责人签字盖章，交开户银行审核后方可支取 因采购地点不固定，交通不便，抢险救灾以及其他情况必须使用现金的，企业应提出申请，经开户银行审核批准后，方可支付现金
企业的现金收入应于当日送存开户银行，当日送存银行有困难的，由企业另行选择时间送存 超过一定限额的现金支出，不得从本企业的现金收入中直接支付（即坐支），因特殊情况需要坐支现金的，由财务部经理签字支付 企业从开户银行提取现金，应当如实写明用途，由本企业财会部门负责人签字盖章，并经开户银行审批后，予以支付 企业取得的现金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁现金收入不入账
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