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I、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ I、Ⅲ、Ⅳ I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
封闭式基金的基金份额总额在基金合同期限内固定不变,开放式基金的基金份额总额不固定 封闭式基金期限届满即为基金终止,管理人应组织清算小组对基金资产进行清产核资 开放式基金一般都从所筹资金中拨出一定比例,以现金形式保持这部分资产 封闭式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值,开放式基金一般在每个交易日连续公布
开放式基金的买卖价格受市场供求关系的影响,常出现溢价或折价现象,并不必然反映单位基金份额的净资产值 绝大多数封闭式基金不上市交易,交易在投资者与基金管理人或其代理人之间进行 开放式基金没有发行规模限制,投资者可随时提出申购或赎回申请 开放式基金一般都从所筹资金中拨出一定比例,以现金形式保持这部分资产
封闭式基金的基金份额总额在基金合同期限内固定不变,开放式基金的基金份额总额不固定 封闭基金期限届满即为基金终止,管理人应组织清算小组对基金资产进行清产核资,并将清产核资后的基金净资产按照投资者的出资比例进行公正合理的分配 开放式基金一般都从所筹资金中拨出一定比例,以现金形式保持这部分资产 封闭式基金一一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值,开放式基金一般在每个交易日连续公布
我国开放式基金按规定需在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数和基金利润分配的最低比例 开放式基金的利润分配比例一般以每年的利润总额为基准计算 开放式基金有现金分红和分红再投资转换为基金份额两种分红方式 现金分红是开放式基金分配最普遍的形式
开放式基金的买卖价格受市场供求关系的影响,常出现溢价或折价现象,并不必然反映单位基金份额的净资产值 绝大多数封闭式基金不上市交易,交易在投资者与基金管理人或其代理人之间进行 开放式基金没有发行规模限制,投资者可随时提出申购或赎回申请 开放式基金一般都从所筹资金中拨出一定比例,以现金形式保持这部分资产
开放式基金的买卖价格受市场供求关系的影响,常出现溢价或折价现象,并不必然反映单位基金份额的资产净值 绝大多数开放式基金不上市交易,交易在投资者与基金管理人或其代理人之间进行 绝大多数封闭式基金不上市交易,交易在投资者与基金管理人或其代理人之间进行 开放式基金一般都从所筹资金中拨出一定比例,以现金形式保持这部分资产 开放式基金没有发行规模限制,投资者可随时提出申购或赎回申请