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最优组合是风险最小的组合 最优组合是收益最大的组合 相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升 组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大 最小方差组合以下的组合是无效的 最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
碳酸钠-中和剂 亚硫酸钠-保护剂 明矾-坚膜剂 苛性钠-促进剂 硫代硫酸钠-定影剂
下拉式组合框 弹出式组合框 简单式组合框 下拉式列表框
功能块中的数据文件 功能块中的变量 系统中的内存 以上都不对
资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均和 资产组合收益率应该高于组合中任何一个资产的收益率 资产组合收益率不可能高于组合中任何一个资产的攠？益率 资产组合收益率有上限也有下限
甲状旁腺--血钙平衡 肝--解毒 肾--血糖 胸腺--免疫 垂体--成长
所谓市场组合就是由所有证券构成的组合 在市场组合中，某些证券的构成比例可能为零 在市场组合中，每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值 在市场组合中，一种证券的相对市值等于该种证券总市值除以所有证券的市值的总和
组合危险分数大于1 组合危险分数小于危险分数 组合危险分数小于1 组合危险分数最后的计算结果等于1 组合危险分数与1比较什么可能都有
确定投资政策 构建组合 外部监管 业绩绩效 以上都不对
战略组合总是对应唯一的行动组合 两者是等价的 行为组合总是对应唯一的战略组合 以上都不对
资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和 资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数 资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数 资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大
股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和 股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关 股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数的乘积之和 β系数可以根据历史资料统计而得到
有效边界的某一可行组合 可行域内部的某一可行组合 下边界的某一可行组合 以上都不对
增加新的产品线 延伸原有产品线 A和B A和B都不对
碳酸钠-中和剂 亚硫酸钠-保护剂 明矾-坚膜剂 苛性钠-促进剂 硫代硫酸钠-定影剂
战略组合总是对应唯一的行动组合 两者是等价的 行为组合总是对应唯一的战略组合 以上都不对
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