在现金需要总量既定的前提下，现金持有量越多，则现金持有成本越高、现金转换成本也相应越高。（）

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只要现金余额没有超出上下限，就不需要考虑现金与有价证券的转换确定的现金持有量比较保守，一般低于正常的持有量建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下适用于所有企业货币资金最佳持有量的测算

为降低风险，尽可能持有较多的现金在满足需要的基础上尽量减少现金的持有量加快现金的周转速度在提高信誉前提下，尽可能保讧E应付款项的尽早支付避免使用银行存款的浮游量，以免发生透支

现金管理主要是指交易性现金、预防性现金和投机性现金的管理现金管理的目标是加快现金的周转速度，尽量减少现金的持有量确定最佳现金持有量是利用存货模式，需要考虑持有成本和短缺成本最佳现金持有量是使持有现金总成本最小的现金持有量

现金持有成本现金短缺成本现金转换成本资金的利率水平

现金持有量越多，现金管理总成本越高现金持有量越多，现金持有成本越大现金持有量越少，现金管理总成本越低现金持有量越少，现金转换成本越高现金持有量与持有成本成正比，与转换成本成反比

随机模式建立在企业的现金未来需求总量和收支可预测的前提下，因此，预测结果比较保守在存货模式和成本分析模式中均考虑了机会成本存货模式的缺点主要是假定现金的流出量稳定不变在存货模式下，在现金成本构成图上，可以将现金的交易成本与现金的短缺成本合并为同一条曲线

持有成本、转换成本与现金持有量均成正比持有成本、转换成本与现金持有量均成反比持有成本与现金持有量成反比，转换成本则与现金持有量成正比持有成本与现金持有量成正比，转换成本则与现金持有量成反比

机会成本随现金持有量增加而增加现金短缺成本随现金持有量增加而下降现金管理成本随现金持有量增加而下降现金管理成本与现金持有量关联性强现金持有成本为一定现金持有量的机会成本、管理成本、短缺成本之和

现金持有成本有价证券和现金彼此间转换成本有价证券的率以上差不多上

只要现金余额没有超出上下限，就不需要考虑现金与有价证券的转换确定的现金持有量比较保守，－般低于正常的持有量建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下适用于所有企业货币资金最佳持有量的测算

现金持有量越小，总成本越大现金持有量越大，机会成本越大现金持有量越小，短缺成本越大现金持有量越大，管理总成本越大

现金持有量越多，现金管理总成本越高现金持有量越多，现金持有成本越大现金持有量越少，现金管理总成本越低现金持有量越少，现金管理总成本越低现金持有量与持有成本成正比，与转换成本成反比