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不同资产类别之间的相关程度 不同资产之间的投资收益率相关程度 有效市场前沿 同类资产之间的风险差异度
与该指数相配比并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标 构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格 大量的不可流通或流动性较低的投资对象使市场指数可能无法复制 如果指数构造机构高估了再投资利率，则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩
与该指数相配比并不意味着资产管理人能够满足投资者的收益率需求目标 构造投资组合时的执行价格可能高于指数发布者所采用的债券价格，因而导致投资组合业绩劣于债券指数业绩 公司债券或抵押支持债券可能包含大量的不可流通或流动性较低的投资对象，其市场指数可能无法复制 如果指数构造机构高估了再投资利率，则指数化组合的业绩将明显低于指数的业绩
投资者在构建证券组合时应考虑公司现金流量的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑股息收入的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑利息收入的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑公司净利润的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑投资收益的稳定性
确定不同资产投资之间的相关程度 确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度 计算组合的期望收益率 计算资产配置的风险
投资者共同偏好规则即可以确定哪个组合是最优的 最优证券组合需要证券组合的有效边界和投资者的无差异曲线共同确定 使投资者最满意的有效组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 有效边界表示了所有有效证券的组合，投资者根据自身偏好从中选出最优证券组合
投资者在构建证券组合时应考虑股息收入的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑投资收益的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑利息收入的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑公司净利润的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑公司现金流量的稳定性
投资者在构建证券组合时应考虑公司现金流量的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑投资收益的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑利息收入的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑公司净利润的稳定性
明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别 利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数 确定风险资产组合的有效边界 结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合 根据投资者实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合
投资者在构建证券组合时应考虑公司现金流量的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑投资收益的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑利息收入的稳定性 投资者在构建证券组合时应考虑股息收入的稳定性
确定不同资产投资之间的相关程度 确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度 确定有效市场前沿 确定资产类别收益预期
相同，不等于 不同，不等于 相同，等于 不同，等于
明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别 利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界 结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合 根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合 通过对客户的全生涯现金流和投资性资产波动情况的模拟，获得客户所需要的投资报酬率
相同，等于 不同，不等于 相同，不等于 不同，等于
计算资产配置的风险 计算组合的期望收益率 确定不同资产投资之间的相关程度 确定不同资产投资之间的投资收益率相关程度
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