你可能感兴趣的试题
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值（即产生负偏离）时，表明基金组合中存在浮亏；反之，则基金组合中存在浮盈。 在投资组合报告中，货币市场基金应__报告期内偏离度绝对值在0.25%一0.5%间的次数、偏离度的最高值和最低值等信息。 在半年度高和年度报告的重大事项揭示中，应__报告期内偏离度绝对值达到或超过0.5%的信息。 当货币基金偏离度异常时，基金管理人不仅仅会在临时报告__偏离度信息，也会在半年度报告、年度报告和投资组合报告__布相关信息。
临时报告中 年度报告的重大事件揭示中 半年度报告的重大事件揭示中 投资组合报告中
货币市场基金需要定期__基金份额 按照__时间的不同，货币市场基金收益公告可分为三类，即封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告 当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5％
时，基金管理人应当在事件发生之日起5日内就此事项进行临时报告，至少__发生日期、偏离度、原因及处理方法 在半年度报告和年度报告的重大事件揭示中，应__报告期内偏离度的绝对值达到或超过0.5％的信息，包括事件发生的日期、偏离程度、进行临时报告的__报刊和__日期
基金半年度报告不需要进行审计；而基金年度报告中__的内容应经过审计 基金半年度报告只需要__当期的数据和指标；而基金年度报告应提供最近3个会计年度的主要会计数据、财务指标、基金净值表现和收益分配情况 基金年度报告中需__内部监察报告，便于投资者了解年度内基金运作的有关情况 除基金半年度报告中__的信息外，基金年度报告还需__基金的主要会训．政策和会计估计、所有的关联方关系及交易情况等
为了客观地体现货币市场基金的实际收益情况，避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生不利影响，基金管理人还会采用影子定价于每一估值日对基金资产进行重新估值 当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人应当在事件发生之日起2日内就此事项进行临时报告，至少__发生日期、偏离度、原因及处理方法 在半年度报告和年度报告的重大事件揭示中，应__报告期内偏离度的绝对值达到或超过0.5%的信息，包括事件发生的日期、偏离程度、进行临时报告的__报刊和__日期 在投资组合报告中，货币市场基金应__报告期内偏离度绝对值在0.05%～0.5%间的次数、偏离度的最高值和最低值、偏离度绝对值的简单平均值等信息
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的资产净值（即产生负偏离）时，表明基金组合中存在浮亏；反之，则基金组合中存在浮盈。 在投资组合报告中，货币市场基金应__报告期内偏离度绝对值在0.25%-05％间的次数、偏离度的最高值和最低值等信息。 在半年度高和年度报告的重大事项揭示中，应__报告期内偏离度绝对值达到或超过0.5%的信息。 货币基金的半年度报告、年度报告和投资组合报告中度可能__偏离度异常信息。
货币市场基金需要定期__基金份额 按照__时间的不同，货币市场基金收益公告可分为三类，即封闭期的收益公告、开放日的收益公告和节假日的收益公告 当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5％ 时，基金管理人应当在事件发生之日起5日内就此事项进行临时报告，至少__发生日期、偏离度、原因及处理方法 在半年度报告和年度报告的重大事件揭示中，应__报告期内偏离度的绝对值达到或超过0.5％的信息，包括事件发生的日期、偏离程度、进行临时报告的__报刊和__日期
基金净值表现 报告期末基金所持有的所有股票明细及报告期内基金累计买入与卖出的前20名股票明细 基金持有人结构 重大事项揭示
报告期末基金所持有的所有股票明细及报告期内基金累计买入与卖出的前50名股票明细 基金持有人结构 基金净值表现 重大事项揭示
湘公网安备 43130202000226号