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上一个开放日的基金份额净值 上一个开放日的基金份额总值 下一个开放日的基金份额净值 下一个开放日的基金份额总值
基金管理人对未办理的赎回份额，可延迟至下一个开放日办理，转入下一个开放日办理的赎回申请，不享有赎回优先权 基金管理人当日办理的赎回份额不得低于基金总份额的10％，对其余赎回申请可以延期办理 基金管理人对未办理的赎回份额，可延迟至下一个开放日办理，赎回价格仍为发生巨额赎回当日的价格 基金管理人应当通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上予以公告
基金份额的转换不需要额外支付转换费用 -般采用未知价法 按照转换申请日下一日的单位净值计算转换基金的份额数量 基金份额的转换不需缴纳转出基金的赎回费，需要支付转入基金的申购费
涉及的基金必须是由同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金 基金转换转入的基金份额可赎回的时间为T+1日 投资者采用“金额转换”的原则提交申请 当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额
单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%，为巨额赎回 单个开放日基金总赎回申请超过基金总份额的10%，为巨额赎回 基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，可暂停接受赎回申请 巨额赎回必须全额赎回
赎回 2000 万份,申购 1500 万份,通过基金转换转出 1300 万份,转入 700 万份 赎回 700 万份,申购 100 万份，通过基金转换转出 1500 万份，转入 1000 万份 赎回 1000 万份,申购 100 万元通过基金转换转出 800 万份，转入 900 万份 赎回 1500 万份,申购 1300 万份,通过基金转换转出 1800 万份,转入 900 万
开放式基金份额净值，应当按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为提出基金份额申购、赎回申请当天的价格 基金管理人应当自收到投资人申购、赎回申请之日起3个工作日内，对该申购、赎回的有效性进行确认
转换是指投资者不需要先赎回已持有的基金份额,就可以将其持有的基金份额转换为不同基金管理人管理的另一只基金份额 当转入基金的申购羡率低于转出基金的申购费率而存在费用差额时,一般应在转换时补齐 基金份额的转换一般采用未知价法,按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换基金份额数量 转换是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为
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