假设某证券的收益分布状况如表2—6所示，则该证券的预期收益率和标准差分别是（　）。表2—6 ××证券的收益分布状况经济状况概率证...

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如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

85% 50% 10% 5%

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

75% 45% 15% 5%

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%某证券的币值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

85% 5% 15% 50%

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%而某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

85% 50% 10% 5%

关于预期收益率无风险利率某证券的β值市场风险溢价四者的关系下列各项描述正确的是

预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

关于预期收益率无风险利率某证券的B值风险的价格四者的关系下列各项描述正确的是______

预期收益率=无风险利率-某证券的β值×风险的价格无风险利率=预期收益率+某证券的β值×风险的价格风险的价格=无风险利率+某证券的β值×预期收益率预期收益率=无风险利率+某证券的β值×风险的价格

某证券的收益率状况如表1所示它的收益率和方差为表1××证券的收益率情况表

收益率(%) -2 -1 1 3 概率 0.2 0.3 I．0.1 J．0.4

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

85% 50% 15% 5%

预期某证券有40％的概率取得12％的收益率有60％的概率取得2％的收益率那么该证券的预期收益率为

5％ 6％ 7％ 8％

关于预期收益率无风险利率某证券的β值市场风险溢价四者的关系下列各项描述正确的是??

预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价

关于预期收益率无风险利率某证券的β值市场风险溢价四者的关系下列各项描述正确的是

市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价

关于预期收益率无风险利率某证券的β值市场风险溢价四者的关系下列各项描述正确的是

预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价

预期某证券有40%的概率取得12%的收益率有60%的概率取得2%的收益率那么该证券的预期收益率为

5% 6% 7% 8%

假设某证券的收益分布状况如下表所示该证券的预期收益率和标准差分别是

经注状况概率证券收益状况概率证券收益率(%) 繁荣 0.6 好 I．0.6 J．20 K．一般 L．0.2 M．15 N．差

预期某证券有40%的概率取得12%的收益率有60%的概率取得2%的收益率那么该证券的预期收益率为

55 65 7% 8%

假定证券A的收益率分布如表1所示那么该证券的期望收益率为

20．6% 21．6% 22．8% 23．6%

某证券的收益率的概率分布如表2—5所示则该证券的预期收益率是表2—5证券的收益

5.25% 1% 2.25% 10%

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

50% 10% 85% 5%

某证券的收益率状况如表7-12所示它的收益率和方差为

6%；0.0433 6%；0.0444 7%；0.0433 7%；0.0444

假定证券A的收益率概率分布如表11-2所示该证券的方差为表11-2不同收益率的概率分布

4.4 5.5 6.6 7

假设某证券的收益分布状况如表2—6所示，则该证券的预期收益率和标准差分别是（　）。表2—6 ××证券的收益分布状况经济状况概率证...

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