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企业在编制资产负债表时,“货币资金”项目应按照( )金额的合计数填列。

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货币资金  应收账款  盈余公积  长期借款  交易性金融资产  
现金  应收账款  其他应收款  其他货币资金  银行存款  
短期投资  应收票据  实收资本  货币资金  固定资产原价  
现金  银行存款  基金  其他货币资金  

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