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货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易 在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换 交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方应按照固定利率计算利息 交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照浮动利率计算利息
是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。 包含本金交换和利息交换。 本金交换的形式包括：（一）在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同汇率、不同金额进行一次本金的反向交换（二）中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他形式。 利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，可以固定利率计算利息，也可以浮动利率计算利息。
在协议生效日按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换 在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金 两种不同的货币，利率相同，交换时间不同 主管部门规定的其他形式
是多个远期外汇协议的组合 可用于锁定汇率风险 交易双方在约定期限内交换约定数量两种货币的本金 可以发挥不同货币市场的比较优势，降低融资成本
互换一般分为商品互换和货币互换 互换是指交易双方基于自己的比较利益，对各自的现金流量进行交换 货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种以上货币的本金，同时定期交换这些货币利息的交易 当利率看跌时，可将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具，将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具；而当利率看涨时，做相反交易
指在约定期限内交换约定数量的两种货币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议 前后期交换货币通常使用相同汇率 前期交换和后期收回的本金金额通常一致 期初、期末各交换一次本金，金额变化
在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金 在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金 在协议生效日实际交换两种货币本金、到期日不实际交换本金 在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换
湘公网安备 43130202000226号