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银行存款 年初数 本年增加 本年减少 年末数 A银行 208300000 26550000 I．210000 J．237650000 K．B银行 L．67890000 M． N．
640500 740500 675500 741500
多计营业收入 少计应付账款 多计银行存款 少计预收账款
查阅有关销售合同、发运凭证 查阅有关销售发票 检查预收账款明细表并加以复核 核对预收账款明细账与总账余额的一致性
重新测试相关的内部控制 审查银行对账单中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况 审查银行存款日记账中记录的该账户资产负债表日前后的收付情况 审查该账户的银行存款余额调节表
银行本票存款 临时账户中的存款 信用证保证金存款 银行汇票存款 存放在证券公司客户保证金账户中的余款
由出纳员以外的人员编制银行存款余额调节表 由出纳员按季度对银行存款余额进行调节 在银行对账单和银行存款日记账余额一致时不需要对银行存款余额进行调节 按月对银行存款余额进行调节
湘公网安备 43130202000226号