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选取银行对账单中记录的交易与被审计单位银行日记账记录进行核对 从被审计单位银行存款E1记账上选取样本，核对至银行对账单 浏览银行对账单，选取大额异常交易进行审查 分析不同账户发生银行存款日记账漏记银行交易的可能性，获取相关账户相关期间的全部银行对账单
银行存款日记账余额与银行对账单余额的核对 银行存款日记账余额与其总账余额的核对 总账账户借方发生额合计与其明细账借方发生额合计的核对 总分类账户与备查账簿核对
银行收款凭证和付款凭证 “银行存款”账户的记录 银行对账单 开户银行的账簿
记账凭证填制正确，因账簿中文字或者数字的笔误所引起的账簿记录错误 因记账凭证中应借、应贷账户错误，而造成记账后的账簿记录错误 记账凭证中应借、应贷账户虽然无误，但是所记金额大于应记金额，而造成账簿中所记金额也大于应记金额 记账凭证中应借、应贷的账户虽无误，但所记金额小于应记金额，而造成账簿中所记金额也小于应记金额
开设账户的依据 编制会计报表的依据 登记账簿的依据 设置会计科目的依据
发送电子对账单 开通基金账户 开设中央国债公司账户 开通记账式国债交易
账簿的名称 记账单位名称 账簿启用登记和经管人员一览表 账户的目录
记账凭证与汇总记账凭证的核对 会计报表与会计账簿的核对 银行存款日记账与银行对账单核对 “原材料” 总账账户余额与“原材料” 明细账余额的核对
银行存款日 记账与银行对账单的核对 记账凭证与汇总记账凭证的核对 会计报表与会计账簿的核对 “原材料冶 总账账户余额与 “原材料冶 明细账余额的核对
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