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资产负债风险管理 投资组合 多样化投资分散风险 系统管理
证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加 关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险 证券组合的投资风险低于市场平均风险水平 组合管理强调构成组合的证券应多元化
系统风险又称市场风险、不可分散风险 系统风险不能用多元化投资来分散，只能靠更高的报酬率来补偿 非系统风险又称公司的特定风险，可通过投资组合分散 证券投资组合可消除系统风险
经济周期性波动风险 利率风险 购买力风险 财务风险
投资证券组合理论认为，证券组合风险随着组合证券数量的增加而升高，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地升高非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 证券组合管理强调构成组合的证券应多元化 投资证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
证券组合管理强调构成资合的证券应多元化 证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平 承担风险越大，收益越高；承担风险越小，收益越低 投资收益是对承担风险的补偿
系统风险又叫市场风险、不可分散风险 系统风险不能用多元化投资来分散，只能靠更高的报酬率来补偿 非系统风险是每个公司特定的风险，可通过多元化投资分散 证券投资组合可消除系统风险
评估组合投资绩效 客户报告与现金管理 投资组合的调整 资产组合过程中获得的风险的下降
系统风险又称市场风险,不可分散风险 系统风险不能用多元化投资来分散，只能靠更高的报酬率来补偿 非系统风险又称公司风险，可通过投资组合分散 证券投资组合可消除系统风险
证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加 关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低系统风险 证券组合的投资风险低于市场平均风险水平 组合管理强调构成组合的证券应多元化
调查了解客户→生活设计与生活资产拨备→建立长期投资储备→风险规划与保障资产拨备→建立多元化的产品组合 调查了解客户→生活设计与生活资产拨备→风险规划与保障资产拨备→建立长期投资储备→建立多元化的产品组合 调查了解客户→建立长期投资储备→生活设计与生活资产拨备→建立多元化的产品组合→风险规划与保障资产拨备 调查了解客户→生活设计与生活资产拨备→风险规划与保障资产拨备→建立多元化的产品组合→建立长期投资储备
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