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实收资本总分类账 库存现金日记账 库存现金总分类账 原材料明细账
查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符 发现柜员发生现金长、短款差错,应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,上报上级行 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,按授权操作流程进行授权,并在辖内现金调拨凭证上签章确认 认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符,按授权操作流程进行授权
向有关人员查询 在工作底稿上记录 重新盘点 作出必要的调整
查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符 发现柜员发生现金长、短款差错,应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,上报上级行 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,按授权操作流程进行授权,并在辖内现金调拨凭证上签章确认 认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符,按授权操作流程进行授权
查询柜员重要空白凭证箱。 查询单张售出支票箱。 查询相应凭证箱所有种类凭证。 查询库存现金余额
查询或监督指定柜员查询库存现金途是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符。 监督99999钱箱操作员、管库柜员与现金押运人员以及柜员之间的实物钱箱交接过程。 监督99999钱箱操作员、管库柜员核对99999钱箱现金。 监督柜员轧账。
“1146查询打印柜员现金日结单” “1141查询钱箱明细” “1144查询打印网点现金库存簿” “1147查询打印网点现金日结单”
开启监控,确保将当班柜员的全工作过程(营业间内全区域、上午上班至下午下班全时间、所有操作终端)纳入监控范围 查询或监督指定柜员查询网点各币种库存现金余额是否与上日相符,并与库存登记簿、网点现金科目余额核对是否相符 领用99999钱箱,核对网点库存现金 监督99999钱箱操作员、管库柜员与现金押运人员以及柜员之间的实物钱箱交接过程
根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺 根据库存现金实际金额进行当面点交 根据会计账簿记录余额进行当面点交,如有短缺,按库存现金实际余额交接 根据会计账簿记录余额进行当面点交,若有白条抵库,白条可充抵余额
券别表维护(1006) 查询、清点钱箱(1141) 查询库存现金(1142) 查询、维护钱箱管理表(1130)
柜员应通过“0047最后五笔账务性交易查询”查询核心系统账务流水,通过“915005通存通兑查询”交易查询农信银业务状态。 核对现金库存,根据库存现金收付情况进行后续处理。 柜员发现当日操作错误,应根据有关规定,通过“913006柜台冲销”交易进行冲销处理。 网点柜员可以应客户要求,使用“柜台冲销”交易处理业务。