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厌恶风险理性投资者，会选择( )。

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大多数投资者都是追求收益而又厌恶风险的

一个厌恶风险理性投资者会选择有效边界以外的点

在马柯威茨理论中由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险因此在给定相同期望收益率水平的组合中投资者会选

最大最小适中随机

马柯维茨在提供证券组合选择方法时首先通过假设来简化和明确风险一收益目标这些假设是

投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差投资者是不知足的和厌恶风险的所有资产都可以在市场上买卖

马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是的

厌恶风险喜好风险厌恶投资喜好投资

在马可维茨理论中由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险因此在给定相同期望收益率水平的组合中投资者会

最大最小适中随机

一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券型基金而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券型

货币市场基金适合何种类型的投资者

风险偏好较高，追求长期资本增值的投资者追求稳定收人的投资者厌恶风险、对资产流动性和安全性要就较高的投资者要求投资抵御通货膨胀的投资者

马柯维茨在提供证券组合选择方法时首先通过假设来简化和明确风险-收益目标这些假设是

投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差投资者是不知足的和厌恶风险的所有资产都可以在市场上买卖

证券组合的可行域中最小方差组合

可供厌恶风险的理性投资者选择其期望收益率最大总会被厌恶风险的理性投资者选择不会被风险偏好者选择

一般来说一个厌恶风险的投资者应选择久期较的债券型基金而风险承受能力较高的投资者可以选择久期较的债券型

短，长短，短长，短长，长

一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金

大多数投资者都是追求收益而厌恶风险的

与资本资产定价模型相比建立套利定价理论的假设条件较少其假设之一是对投资者偏好的规范即投资者是追求收益

厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金

典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的

投资者选择证券时以下说法不正确是

在风险相同的情况下，投资者会选择收益较低的证券在风险相同的情况下，投资者会选择收益较高的证券在预期收益相同的情况下，投资者会选择风险较小的证券投资者的风险偏好会对其投资选择产生影响

按照理论市场上的投资者都是理性的即偏好收益厌恶风险并存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效

投资组合资产负债风险管理多样化投资分散风险系统管理

现代证券组合理论认为典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的

无差异曲线弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱弯曲程度越小说明越厌恶风险

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