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金融市场上的利率越高，补偿性存款余额的机会成本就越高 制定营运资本筹资政策，就是确定流动资产所需资金中短期来源和长期来源的比例 如果在折扣期内将应付账款用于短期投资，所得的投资收益率低于放弃折扣的隐含利息成本，则应放弃折扣 激进型筹资政策下，临时性负债在企业全部资金来源中所占比重小于配合型筹资政策
如果折扣期内将应付账款用于短期投资所得的投资收益率高于放弃折扣的成本，则应放弃折扣而去追求更高的收益 如果面对两家以上提供不同信用条件的卖方，应通过衡量放弃折扣成本的大小，选择信用成本最小（或所获利益最大）的一家 如果能以低于放弃折扣的成本的利率借入资金，则应在现金折扣期内用借入的资金支付货款，享受现金折扣 如果企业因缺乏资金而欲展延付款期，则由于展期之后何时付款的数额都一致，所以可以尽量拖延付款
如果能以低于放弃折扣的成本的利率借入资金，则应在现金折扣期内用借入的资金支付货款，享受现金折扣 如果折扣期内将应付账款用于短期投资所得的投资收益率高于放弃折扣的成本，则应放弃折扣而去追求更高的收益 如果企业因缺乏资金而欲展延付款期，则由于展期之后何时付款的数额都一致，所以可以尽量拖延付款 如果面对两家以上提供不同信用条件的卖方，应通过衡量放弃折扣成本的大小，选择信用成本最小(或所获利益最大)的一家
如果能以低于放弃折扣的成本的利率借入资金，则应在现金折扣期内用借入的资金支付货款，享受现金折扣 如果折扣期内将应付账款用于短期投资，所得的投资收益率高于放弃折扣的成本，则应放弃折扣而去追求更高的收益 如果企业因缺乏资金而欲延迟付款期，则由于延期之后何时付款的数额都一致，所以可以尽量拖延付款 如果面对两家以上提供不同信用条件的卖方，应通过衡量放弃折扣成本的大小.选择信用成本最小（或所获利益最大）的一家
浮动的年收益率；可以获得固定的年收益率 固定的年收益率；没有任何收益 浮动的年收益率；没有任何收益 固定的年收益率；可以获得浮动的年收益率
当企业扩大生产规模，其进货和应付账款相应增长，商业信用就提供了增产需要的部分资金 放弃现金折扣的信用成本率与折扣百分比大小、折扣期长短和付款期长短有关，与货款额和折扣额没有关系 如果企业将应付账款额用于短期投资，所获得的报酬率高于放弃折扣的信用成本率，则应当享受现金折扣 应计未付款是企业在生产经营和利润分配过程中已经计提但尚未以货币支付的款项
折扣期越长，则放弃折扣的信用成本率越大 信用期越短，则放弃折扣的信用成本率越大 折扣率越大，则放弃折扣的信用成本率越小 放弃折扣的信用成本率与货款额没有关系 如果企业将应付账款额用于短期投资，所获得的投资报酬率高于放弃现金折扣的信用成本率时，则应放弃现金折扣
金融市场上的利率越高，补偿存款余额的机会成本就越高 制定营运资本筹资政策，就是确定流动资产所需资金中短期来源和长期来源的比例 如果在折扣期内将应付账款用于短期投资，所得的投资收益率低于放弃折扣的隐含利息成本，则应放弃折扣而去追求更高的收益 激进型筹资政策下，临时性负债在企业全部资金来源中所占比重小于适中型筹资政策
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