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实体方法 逻辑实证方法 计量经济学方法 历史分析法
统计调查工作环节是用统计分组表收集原始数据 原始数据通常称为观测值或测量值 统计数据整理是把原始数据整理成统计分析模型 指标对比通常是描述性统计分析的切入点 统计分析中的对策建议是原因分析的自然延伸
均值方差模型 资本资产定价模型 因素模型 套利定价模型
资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场 套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数 套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子 套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
交易模型及统计分析 评分模型及统计分析 催收模型及统计分析 行为模型及统计分析
专家判断法依赖于先进的数据挖掘技术和统计分析 模型分析方法下，银行只做历史数据分析，不做预测性分析 专家判断法是一种最古老的信用风险分析方法 模型分析方法下，银行的信贷决策由具有丰富经验的信贷人员所掌握
对风险因素的统计分析 证券组合理论 MM理论 资产定价和资产敏感性分析方法
马柯威茨的均值方差模型 资本资产定价模型 套利模型 单因素模型
运用定性分析法确定因变量y是否适合运用趋势外推法，若适合，则搜集y的历史数据，并对其进行初步处理 运用统计分析软件对Y的历史数据和t进行回归分析，求出a和b，求出趋势外推模型 进行相关分析 运用趋势外推模型预测预测期的y值 对预测结果进行信度和效度检验
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