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开放式基金每个交易日的次日进行估算 封闭式基金每周进行一次估值 复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布 开放式基金每个交易日进行估值
基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最小的估值频率 对开放式基金来说，估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致 目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值 封闭式基金每周__一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值
我国开放式基金与每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值 封闭式基金每日__一次基金份额净值 海外基金多数是每个交易日估值 封闭式基金每个交易日要进行估值
封闭式基金的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，开放式基金的基金份额总额不固定 封闭式基金期限届满即为基金终止，管理人应组织清算小组对基金资产进行清产核资 开放式基金一般都从所筹资金中拨出一定比例，以现金形式保持这部分资产 封闭式基金一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值，开放式基金一般在每个交易日连续公布
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
封闭式基金的基金份额总额在基金合同期限内固定不变，开放式基金的基金份额总额不固定 封闭基金期限届满即为基金终止，管理人应组织清算小组对基金资产进行清产核资，并将清产核资后的基金净资产按照投资者的出资比例进行公正合理的分配 开放式基金一般都从所筹资金中拨出一定比例，以现金形式保持这部分资产 封闭式基金一一般每周或更长时间公布一次基金份额资产净值，开放式基金一般在每个交易日连续公布
封闭式基金的基金份额是固定的，开放式基金的基金份额不固定 开放式基金通过交易所交易，封闭式基金通过基金管理人指定的销售渠道交易 封闭式基金有固定的存续期限，开放式基金没有固定的存续期限 封闭式基金的交易价格受二级市场供求关系影响，非上市交易型开放式基金价格一般不受供求关系影响
封闭式基金采取的是交易所上市 对于封闭式基金来说，有非上市的封闭式基金和上市的封闭式基金之分 开放式基金的定价方式是在基金资产净值的基础上加上一定的手续费 非上市的开放式基金可以进行基金份额的申购和赎回
开放式基金规模不固定，封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回，封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定，封闭式基金的交易价格受市场供求关系的影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值，封闭式基金每周至少公告一次
封闭式基金一般有固定的存续期限 开放式基金一般没有固定的存续期限 封闭式基金一般有固定的基金份额 开放式基金的基金份额处于变动之中
复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布 开放式基金每个交易日公告基金份额净值 封闭式基金每周进行一次估值 开放式基金每个交易日进行估值
复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布 开放式基金每个交易日的次日进行估值 封闭式基金每周进行一次估值 开放式基金每个交易日进行估值
开放式基金是通过银行申购赎回，封闭式基金是在二级市场上进行买卖的 开放式基金每日交易日可以赎回，但是t+5到账，而封闭式基金交易日可以随时卖出 开放式基金有折价，有时很高，封闭式基金无折价 开放式基金的份额数量是随时变化的，而封闭式基金是不变的
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