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收款坚持一笔一清， 按券别顺序由大到小点捆、卡把、核验大数，清点细数，与客户填写的存款凭条核对。发现有误，及时告知客户。 必须使用收款交易打印 “现金存款凭证” ，加盖“业务清讫” 章，在“现金存款凭证 （回单联）”加盖收款人名章后交客户， 存款凭条作为现金存款凭证记账联附件。 联机打印现金存款凭证。 在发生机器故障时可手工填写 “现金存款凭证”，加盖“业务清讫”章，在“现金存款凭证（回单联） ”加盖收款人名章后交客户，存款凭条作为现金存款凭证记账联附件。
必须录入 不用录入 可以录入也可以不录 大机自动显示
柜员账号记账错误 重要凭证打印错误 柜员金额记载错误 客户要求
根据客户实际情况可选择此交易：[000010]有折现金存款、[001010]无折现金存款、[007050]修改账户信息提示 若客户持存折办理存款业务，则直接刷折进行有折现金存款交易；进入交易后，根据客户填写的业务交易单，录入产品类型，产品子类、存期、基期等要素 若客户只提供账号进行存款，则操作无折现金存款交易；柜员输入账号，界面自动弹出账户户名 若使用支票支取款项，转账存入账户，则操作无折转客户账；先验证印鉴，再由柜员输入凭证类型、凭证号码及签发日期
输入登记编号，回显业务种类代号、业务种类名称、记账账号、户名及币种等要素进行核对。 提交后进入第二屏，点击“增加“新增客户信息，录入证件类型、证件号码、姓名、账号/卡号、金额。根据委托清单逐一录入客户资料。 该付款账号可为个人结算账户、对公活期结算账户、对公定期账户。 输入完结提交后，点击“返回列表（R）“，记录系统生成批次号。
协议代发客户，柜员应录入代发协议编号 根据代发资金来源，在“待划转客户账号”域录入对公账号或待销账序号 如果选择对公账号，应录入转账支票的凭证号码 系统会在完成记账后，自动对转账支票做销号处理
收报行行号、借方账号或金额 收款人账号、户名 付款人账号、户名 收、付款人账号
要求客户将款项取出后再按正确金额重新存入 使用反交易处理 填写内部记账凭证将差额补齐 将款项计入“出纳长短款”，通过内部户取现取出后，在按正确金额重新存入
卡把柜员收款现金大数与交易金额是否一致 客户填写的凭证大、小写金额是否一致 系统录入账号、户名、交易金额、凭证号码等内容是否正确 必须审核资金来源
要求客户将款项取出后再按正确账号重新存入 使用反交易处理 使用红蓝字冲贷， 红字冲正误入账户， 蓝字补记正确账户 将款项计入“出纳长短款”，通过内部户取现取出后，再按正确账号重新存入
湘公网安备 43130202000226号