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现金管理的目的，是尽量节约使用资金，并从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入 现金管理应使企业的现金非常充足，不出现短缺的情况 现金管理应做到保证企业交易所需的资金 现金管理应不使企业有过多的闲置现金
全部由国家筹集和积累 全部由企业筹集和积累 全部由劳动者个人筹集和积累 通过多渠道筹集和积累
如果属于增值型现金短缺(即处于第一象限)，并且高速增长是暂时的，企业应通过借款筹集所需资金 如果属于增值型现金剩余(即处于第二象限)，则首选的战略是利用剩余现金加速增长 如果属于减损型现金剩余(即处于第三象限)，则首选的战略是提高投资资本回报率 如果属于减损型现金短缺(即处于第四象限)，则应该通过扩大销售解决问题
稳定型员工持股 集资型员工持股 风险型员工持股 福利型员工持股
企业固定资产的新旧程度 企业资金的来源渠道和构成 企业所掌握的经济资源及其分布情况 企业在一定期间内现金的流入和流出的信息及其现金增减变动的原因
如果属于增值型现金短缺(即处于第一象限)，并且高速增长是暂时的，企业应通过借款筹集所需资金 如果属于增值型现金剩余(即处于第二象限)，则首选的战略是利用剩余现金加速增长 如果属于减损型现金剩余(即处于第三象限)，则首选的战略是提高投资资本回报率 如果属于减损型现金短缺(即处于第四象限)，则应该通过扩大销售解决向题
分析企业自有资金的机构和比例； 分析企业贷款构成的比例； 分析企业自有资金和贷款资金构成的比例； 分析企业自有资金收益率的高低；
任何欲迅速扩大经营规模的企业都会面临相当严重的现金短缺问题 现金流转不平衡的外部原因有市场季节性变化、经济兴衰、企业间竞争等 现金流转不平衡的内部原因包括企业盈利、亏损和扩充三个方面 盈利企业在迅速扩大经营规模时不可能面临相当严重的现金短缺问题
分析企业自有资金的机构和比例。 分析企业贷款构成的比例。 分析企业自有资金和贷款资金构成的比例。 分析企业自有资金收益率的高低。
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