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检查网点库存现金 对存放储蓄资金的保险柜临时封存 调阅网点监控录像 对网点违规行为提出整改意见
营业网点应根据现金限额管理规定，于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求，超过限额应及时申请上缴处理，并在系统上创建现金缴款申请 现金管理（分）中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时，库管员在系统操作现金缴款审批交易，按实际情况选择批准或拒绝，如选择拒绝则输入拒绝理由，同时以电话方式通知申请网点 现金管理（分）中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库，在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接，并在《押运交接登记簿》上签名确认 营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
库存现金超过设定限额时，不需进行任何审批，均应及时办理上缴。 网点库存现金限额原则上不应高于上一年度柜台和所辖自助设备日均对外付出现金数， 各行会计结算部每年年初应根据上年金库、网点日均库存余额、现金收付量和业务发展计划、存款规模等因素，核定全行金库及基层营业机构当年的库存现金最高限额。 金库的现金库存连续多日大幅超限或库存余额出现较大波动等异常情况时，应及时报告分行会计主管或分管行长，必要时应立即采取措施开展全面业务检查，排除风险隐患。
中心库库存限额管理 营业机构库存限额管理 网点库存限额管理 柜员限额管理
网点业务主管监督 网点管库员 网点负责人监督 网点柜员
中心库对款箱内现金实物的真实性负责 营业网点负责寄存款箱的数量及安全 中心库负责寄存款箱的数量及安全 营业网点对款箱内现金实物真实性负责
至少对事后监督人员履职情况进行一次全面检查 至少对全辖营业网点库存现金进行一次全面检查 至少对全辖营业网点重要空白凭证及有价单证进行一次全面检查 至少对全辖营业网点对账情况进行一次全面检查 至少对会计主管履职情况进行一次全面检查
检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。 检查上门收款人员是否符合准入标准。
总行于每年年初核定并下达各行本年度库存现金最高日均额 开业不满三年的网点可根据业务发展情况制订。 网点库存现金限额原则上不应高于上一年度柜台和所辖自助设备日均对外付出现金数， 库存现金限额应分币种制订。
自助网点出入口刷卡处 营业网点与外界相通的出入口 营业网点二层（含二层）以下与外界相通的窗户、玻璃幕墙处 营业网点现金清点处 营业网点现金柜台处 现金自助服务设备处、自助网点内部加、取款处
检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定， 检查上门收款人员是否符合准入标准。
实际库存人民币库存现金连续三天超过100万元 实际库存人民币库存现金连续三天超过150万元 实际库存人民币库存现金当日首次超过150万元，但其他外币前两天连续超限额150% 实际库存人民币库存现金当日首次超过100万元
湘公网安备 43130202000226号