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日间大额款项出入库 每日开库后 检查人员查库后 营业终了
旬、月、月、季、季、年 旬、月、月、季、季、半年 旬、月、季、季、季、年 旬、月、月、季、月、年
未按规定定期核对尾箱现金、重要单证的 营业日间查库未与当日柜员业务流水核对的 查库时未逐笔确认存款冲正、大额取款和上解现金业务真实性的 其他未按规定进行查库或查库流于形式的
现金大库及柜员钞箱现金 柜员使用中的重要空白凭证 现金类自动设备 在途现金
营业室主任每周查库一次 上一级主管部门每月查库一次 主管行长每季查库一次 分行行长每年一次
各行组织全面查库时，应成立由分管领导为组长，会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。 营业前或营业终了查库时，被查部门现金柜员在查库人员到场检查后，应各就各位，不得再办理现金调缴、出入库业务，也不得随意串岗。 营业间查库时，被查岗位须暂停所有现金业务操作。 营业间查库时，现金柜员需离开查库现场。
各行组织全面查库时，应成立由分管领导为组长，会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。 营业前或营业终了查库时，被查部门现金柜员在查库人员到场检查后，应各就各位，不得再办理现金调缴、出入库业务，也不得随意串岗。 营业间查库时，被查岗位须暂停所有现金业务操作。 营业间查库时，现金柜员需离开查库现场。
日间大额款项出入库 每日开库后 检查人员查库后 营业终了
金库查库 营业网点款箱查库 自助设备查库 重要凭证库查库
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查库信 介绍信 查库证明材料和有效身份证件 执行工务证
日常查库是金库、营业网点对本级现金、款箱、自助设备等的常规性检查。包括金库副主任、金库执行主任对金库的日常检查。 全面查库是由分行分管行领导或业务主管部门组织的，统一时点下进行的全行范围现金、款箱、自助设备等的全面检查。 分行每年节日长假（指七天以上长假）前、后和每年年终决算日前必须组织全面查库。 飞行查库是上级业务主管部门组织的，对下级机构金库、营业网点和自助设备的突击查库。
营业网点查库，分行分管行长每半年组织并参加全行查库不少于一次。 营业网点查库，分行会计结算部负责人每季度组织并参加全行查库不少于一次。 营业网点查库，各营业网点分管行长每季度对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。 营业网点查库，各营业网点会计主管每半个月对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。
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