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账户资料应一户一袋按开户时间顺序排列。 客户变更账户资料时，开户行经办人员应双人审核客户提交的相关证明文件。 账户资料的借阅应登记已用凭证账表登记簿 已销户账户资料，应按销户申请书、开户申请书、营业执照等其他开户资料排列整理，顺序装订成册。
基本存款账户 储蓄存款账户 临时存款账户 预算单位专用存款账户 一般存款账户
开户申请书 伪造变造的开户证明文件 其他开户资料 企业公章
专项账户 临时存款账户 久悬未取款项账户 应解汇款账户
军队单位开立银行账户申请书 军队单位开户核准通知书 军队单位撤户通知书 军队单位撤销银行账户申请书
开立基本存款账户所需证明文件 单位授权开户的授权书及承担法律责任的公函 基本存款账户开户许可证 相关建筑施工和安装合同
留置开户申请书及伪造变造的开户证明文件原件 复印留存其他开户申请资料 要求客户提供正确的证明文件 及时报送人民银行当地分支行
为注册验资资金申请开立临时存款账户的，应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文 出具股东证明文件，以自然人出资的提供股东身份证正本及复印件，以单位出资的，提供出资单位的营业执照正本及复印件 因增资验资需要申请开立临时存款账户的，应持其基本存款账户开户许可证、股东会或董事会决议等证明文件 因注册验资而开立的临时存款账户，在验资期间可以办理支付业务
开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。 若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
客户提交的证明文件是否真实、有效。 客户是否具备账户开立资格和条件。 客户填写的开户申请书、账户管理协议内容是否齐全、正确。 单位提供的开户证明文件与开户申请初审情况表是否一致。
基本存款账户开户许可证 股东会或董事会决议 工商部门核发的相关证明文件 企业名称预核准通知书
开立基本存款账户规定的证明文件和基本存款账户开户登记证 开立基本存款账户规定的证明文件和借款合同 基本存款账户开户登记证和借款合同 开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户登记证和借款合同
审核“批量开户通知书“的资料是否齐全 审核“批量开户通知书“的资料及印鉴是否真实 对明细身份证明进行联网核查 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
湘公网安备 43130202000226号