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基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 我国基金资产估值的责任人是基金管理人 在复核基金管理人的估值结果之前，基金投管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净争值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核 基金份额净值的最终结果由基金注册登记机构对外公告 基金日常估值的基金管理人进行
基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 基金日常估值由基金托管人进行 c．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布 基金日常估值由基金管理人进行 基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核 基金估值的第一责任人是基金管理人
托管产品拟在证券交易所上市的，由托管人向证券交易所提交申请材料并予以公告 基金托管人职责终止时，基金托管人应该委托律师事务所对基金管理人是否履行职责出具法律意见书 当媒体报道的消息可能导致基金价格发生重大波动的，托管人应当予以公告 在基金份额发售的3日前，将基金合同、托管协议登载在托管人网站上
基金管理人进行基金估值时，可参考估值工作小组的意见，但不能免除其估值责任 基金管理人每个工作日对基金资产估值 基金资产估值的责任人是基金托管人 基金托管人按基金合同规定，对管理人计算的基金份额净值进行复核
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应及时向监管机构报告 当错误达到或超过基金资产净值的0.5%时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
基金单位计价错误时，立即公告 基金单位计价错误时，通报托管人 基金单位计价错误时，采取措施防止错误进一步扩大 未在基金招募说明书中列明计价差错的赔偿方法
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案，当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理公司应立即纠正 当错误达到或超过基金资产净值的0．25％时，基金管理公司应及时向监管机构报告 当错误达到或超过基金资产净值的0．5％时，基金管理公司应当公告、通报基金托管人 基金管理公司和托管银行因共同行为给基金财产或基金份额持有人造成损害的，应承担连带赔偿责任
基金日常估值由基金托管人进行 基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核 基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任 基金托管人在复核基金份额净值时参考基金业协会的估值指引的，则可免除其估值责任 我国基金估值的责任人是基金管理人 基金托管人在复核基金资产净值之前，应该审阅基金管理公司采用的估值原则和技术
基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任 基金托管人在复核基金份额净值时参考基金业协会的估值指引的，则可免除其估值责任 我国基金估值的责任人是基金管理人 基金托管人在复核基金资产净值之前，应该审阅基金管理公司采用的估值原则和技术
基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议的，以基金管理人的意见为准 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任 我国基金资产估值的责任人是基金管理人 在复核基金管理人的估值结果之前，基金托管人应该审阅基金管理人的估值原则和程序
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