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可以沿用原封包,但应登记“备用钥匙、密码封存保管登记簿”。 在“会计工作交接登记簿”上登记封包的交接情况即可。 封包启封后重新封存,不再登记“备用钥匙、密码封存保管登记簿”。 封包启封后重新封存,并登记“备用钥匙、密码封存保管登记簿”。
自助设备保险柜钥匙和保险柜密码必须双人分管,相互制约。 各行必须为钥匙保管人员配备单独存放银行自助设备钥匙的保险箱,而不得配备其他类型的保险箱。 保险柜备用钥匙及保险柜密码副本密封后,由使用部门负责人分人妥善保管并登记。 掌管密码人员临时变更或工作调动,接管人员必须及时更换保险柜密码。
自助回单打印机印章盒钥匙使用完毕,不得随身携带,须放入保险柜保管。 自助设备外门钥匙和印章盒钥匙须双人分开保管,单线传递。 印章管理人员保管自助设备外门钥匙和自助设备中印章盒钥匙。 自助回单打印机钥匙保管人员变更,须办理交接手续,并做好交接记录。
自助设备钞箱钥匙和密码由两名钞箱管理员分管分用,平行交接。 钥匙用毕,应入保险柜保管,不得随身携带。 设备钞箱的备用钥匙、密码要封存并入保险柜妥善保管。 自助设备钞箱密码至少每半年更换一次,密码掌管人工作变动时必须更改密码。
自助设备保险柜钥匙和保险柜密码必须双人分管,相互制约。 各行只能为钥匙保管人员配备单独存放银行自助设备钥匙的保险箱,而不得配备其他类型的保险箱。 保险柜备用钥匙及保险柜密码副本密封后,由使用部门负责人分人妥善保管并登记。 掌管密码人员临时变更或工作调动,接管人员必须及时更换保险柜密码。
《自助设备管理登记簿》 《柜面业务交接登记簿》 《运营主管工作日志》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
支行行长; 柜台经理; 运营管理部负责; 保管钥匙的人员
柜面业务交接登记簿 运营主管工作日志 业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿 自助设备管理登记簿
《自助设备维护及巡检登记簿》记载自助设备会计周期处理、日常巡检、故障处理情况。 《运营主管工作日志》记录自助设备运行情况、长短款处理、自助设备吞卡及处理情况。 涉及保管人员岗位变动的登记《业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿》。 自助设备钥匙与密码交接属于短期交接的登记《柜面业务交接登记簿》。
营业期间,印鉴卡保管人临时离岗,应将印鉴卡片入箱(屉、柜)加锁。 印鉴卡片保管人、临时离岗、短期离岗、长期离岗或调离时,应在视频监控下加办交接手续,并按有关规定进行登记。 久悬银行结算账户的预留印鉴卡片,可放置于印鉴卡片册的最后单独保管。 会计主管应按旬清点审核所有预留印鉴卡片,并登记《会计出纳工作日志》。
自助设备的保险柜钥匙和密码必须分人保管,不得交叉; 自助设备的保险柜钥匙和密码必须双人保管,平行交接,不得交叉; 自助设备的保险柜钥匙和密码必须分人保管,不得交叉; 自助设备的保险柜钥匙和密码必须分人保管,平行交接,不得交叉;
《自助设备管理登记簿》 《柜面业务交接登记簿》 《运营主管工作日志》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
《会计出纳工作日志》 《会计出纳人员分工交接登记簿》 《业务用章(用具)保管登记簿》
业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿 运营主管工作日志 柜面业务交接登记簿 柜面重要事项登记簿
《柜面业务交接登记簿》 《柜面重要事项登记簿》 《会计主管工作日志》 《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》 《运营主管工作日志》 《自助设备管理登记簿》 《柜面业务交接登记簿》