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现金流量表中的现金包括库存县金, 可以随时支付的银行存款和 其他货币资金。

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库存现金  其他货币资金  3个月内到期的债券投资  随时用于支付的银行存款  
库存现金  定期存款  其他货币资金  3个月内到期的国库券投资  能够随时用于支付的银行存款  
企业“银行存款”账户核算的存入金融企业、可以随时用于支付的存款  账户核算的外埠存款  银行汇票存款  信用卡存款  存贷  
库存现金  银行存款  可以随时用于支付的银行存款  其他货币资金  
以库存现金向车间主任支付的奖金  以银行存款向在建工程人员支付的工资  以银行存款向退休人员支付的退休金  以库存现金向行政管理人员支付的津贴  
库存现金  其他货币资金  3个月内到期的债券投资  随时用于支付的银行存款  
库存现金  可随时用于支付的银行存款  自购买日起5个月内到期的短期债券、投资  短期股票投资  
库存现金  其他货币资金  3个月内到期的债券投资  随时用于支付的银行存款  
库存现金  银行存款  库存现金+银行存款  库存现金+银行存款+其他货币资金  
定期存款  库存现金  不能随时支取的银行存款  能够随时用于支付的其他货币资金  能够随时用于支付的银行存款  
库存现金  银行存款  银行汇票存款  应收账款  
企业“银行存款”账户核算的存入金融企业、可以随时用于支付的存款  账户核算的外埠存款  银行汇票存款  信用卡存款  存贷  

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