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柜员不得代客户填写凭证 一笔业务未办妥之前，不得处理另一笔业务或离岗 现金超过规定限额时，不得进行柜员轧账处理 未经三级柜员授权，不得办理任何业务 不得允许单人在营业网点对外营业
先收款后记帐，先记帐后付款； “唱收唱付”； 小额业务笔笔自核； 5万元以上（含5万元）大额收付款业务换人复点。
柜员收款违反“四先四后”原则，没有做到先卡大数后点细数，导致错款不能在第一时间发现。 柜员在柜台收取现金和清点完现金将金额输入业务系统前，未做到问数唱数，未向客户核实存款金额。 捆扎现金时柜员未卡把核对。 换人复点流于形式。
营业机构对于可办理现金收付业务的柜员，应由运营主管向管辖行申请为其在ABIS系统建立相应业务币种的现金箱 严禁为不办理现金业务的柜员建立现金箱 因柜员岗位调整不再办理现金业务的，必须在ABIS系统中及时删除其现金箱设置 营业机构根据业务量及人员劳动组合情况，可指定1到2名柜员为兼职主出纳，兼职主出纳必须关闭第8位交易掩码
有效监控和柜员视线 有效监控和公众视线 有效监控和客户视线 柜员和客户视线
收款：先收款，后记账；付款：先记账，后付款 收付都要做到一笔一清 收付现金时登记收付现金的券别 一笔现金业务未完成，经办员不得离柜或同时办理另一笔现金业务
先收款后记账，先记账后付款。 收、付款时应做到“唱收唱付”。 小额业务柜员应做到笔笔自核。 现金存入、支取5万元（含）以上换人复核。
2020往来户现金存入 2023同城网内一笔多单现金收款 2026非营业时间收款
2万元(含2万)以上 3万元(含3万)以上 5万元(含5万)以上 10万元(含10万）以上
柜员应通过“0047最后五笔账务性交易查询”查询核心系统账务流水，通过“915005通存通兑查询”交易查询农信银业务状态。 核对现金库存，根据库存现金收付情况进行后续处理。 柜员发现当日操作错误，应根据有关规定，通过“913006柜台冲销”交易进行冲销处理。 网点柜员可以应客户要求，使用“柜台冲销”交易处理业务。
湘公网安备 43130202000226号