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承包商单位的预算部门 业主单位的预算部门 承包商单位的财务部门 业主单位的财务部门
负责明确报销审批流程、审核要点和报销资料规范。 协助本单位业务归口管理部门确定报销费用开支范围和标准。 负责对业务经办部门的报销事项与单据内容的一致性进行复核，并办理付款。 负责组织开展报销业务日常财务稽核。
科技部门、财务部门 业务部门、财务部门 业务部门 财务部门
经办人审查 财务部门审核 单位主管领导核准签字 财务部门根据预算安排及单位领导批示办理款项拨付手续，对于不符合预算安排及各项审批手续不全的预算支出事项，财务部门不得办理支出
单位财务部门对持卡人申请报销的公务支出，必须通过公务卡支持系统 对批准报销的公务卡支出，单位财务自行签发财政授权支付指令，从单位零余额账户将报销款项直接划入公务卡账户 按照财政国库管理制度要求和下一步开展国库现金管理的工作需要，结合公务卡有“免息还款期”的特点，报销还款业务原则上要在“免息还款期”的前三个工作日，由单位财务部门统一办理 加快银行卡受理市场建设，提高这些领域和地方的特约商户普及率，加大POS机具的布放力度，努力改善中小城市、中小商户的受理条件，为公务卡的使用创造顺畅、便捷的条件
系统运行全部模块 企业必须实施业务流程重组，使企业业务处理流程趋于合理化 在财务部门和生产部门应用ERP软件 领导重视
用款部门申请岗位、审核岗位 财务部门出纳岗 财务部门审核岗位 财务部门审批岗
现金管理的范围包括现金日常管理和营销现金管理 外单位支付的现金由财务部门收取 日常报销业务从银行领取现金和现金支付，由财务部门办理 营销收费收取现金由营销部门收取
承包商单位的预算部门 业主单位的预算部门 承包商单位的财务部门 业主单位的财务部门
财务部门做预算的参考手册 财务部门对预算政策和流程进行查询、参考、指导的依据 业务部门做预算的参考手册 业务部门对预算政策和流程进行查询、参考、指导的依据 培训教材
预算单位变更名称，但不改变开户银行及账号，由预算单位报财务主管部门备案后，由省局系统财务部门报财专办备案 账户开立一年内没有发生资金往来业务的，被撤销处理的由预算单位报财务主管部门备案 预算单位的主管单位发生变更报总局财务管理司、省局系统财务部门备案，并由总局财务管理司、省局系统财务部门报财政部、财专办备案 预算单位因机构改革等原因被撤销的，其销户情况由预算单位按规定办理备案手续
财务部门对企业的预算管理工作负总责 财务部门负责企业预算的跟踪管理，监督预算的执行情况 财务部门是企业预算的基本单位 财务部门负责人参与企业预算委员会的工作，并对各部门预算执行结果承担责任
公务卡报销不改变预算单位现行报销审批程序和手续 公务人员使用公务卡所发生的各项公务性支出，必须在透支还款期内及时到本单位财务部门办理报销手续 因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由单位承担 通过单位“零余额账户”或其他相关账户进行还款清算
申领人是否为单位在职、在编工作人员 预算单位与发卡行是否签订中央预算单位公务卡项目协议 长期聘用、借调等特殊人员申办公务卡的，是否有相关部门的申请、证明材料 申领表及相关材料是否齐全，填写是否规范、完整
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