你可能感兴趣的试题
基金资产净值＝基金资产总额/基金负债 基金资产净值＝基金资产总额－基金负债 基金份额净值＝基金资产净值/基金总份额 基金份额净值＝基金资产净值－基金总份额
期末基金单位资产净值=期末基金资产／期末基金单位总份额 期末基金单位资产净值=期末基金单位总利润／期末基金单位总份额 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值／期末基金单位总份额 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值／期末基金单位总利润
折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额总值×100% 折(溢)价率=(二级市场价格/基金份额总值-1)×100 折(溢)价率=(二级市场价格-基金份额净值)/基金份额净值×100% 折(溢)价率=(1-二级市场价格/基金在份额净值)×100
价内法的计算公式为：申购份额=申购金额×(1-申购费率)/基金单位净值 价外法的计算公式为：申购份额=申购金额×(1-申购费率)/基金单位净值 价外法的计算公式为：申购份额=申购金额/(1+申购费率)/基金单位净值 价内法的计算公式为：申购份额=申购金额/(1+申购费率)/基金单位净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回总额=赎回数量×赎回日基金份额净值 赎回金额=赎回总额-后端收费金额 赎回金额=赎回总额-赎回费用
资产净值/前日基金份额 总资产/前日基金份额 总资产/当日基金份额 资产净值/当日基金份额
与申购相似，基金的赎回金额的计算也有两种方法，即价内法和价外法 大部分基金交易采用“未知价”原则 基金赎回实行“后出后进”原则，即先赎回的是最早申购的基金份额 价外法的计算公式：赎回价格=基金单位净值×(1-赎回费率)赎回金额=支付金额=赎回份数×赎回价格
(A) 与申购相似，基金的赎回金额的计算也有两种方法，即价内法和价外法 (B) 大部分基金交易采用“未知价”原则 (C) 基金赎回实行“后出后进”原则，即先赎回的是最早申购的基金份额 (D) 价外法的计算公式： 赎回价格=基金单位净值×(1-赎回费率) 赎回金额=支付金额=赎回份数×赎回价格
净申购金额=申购金额／(卜申购费率) 申购费用=净申购金额／申购费率 申购份额=净申购金额伸购当日基金份额总值 当申购费用为固定金额时，申购份额=净申购金额／T日基金份额净值
基金资产净值=基金资产总额/基金负债 基金资产净值=基金资产总额-基金负债 基金份额净值=基金资产净值/基金总份额 基金份额净值=基金资产净值-基金总份额
净申购金额=申购金额／（1-申购费率） 申购费用=净申购金额／申购费率 申购份额=净申购金额／申购当日基金份额总值 当申购费用为固定金额时，申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/二级市场价格×100% 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额净值）/基金份额净值×100% 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/基金份额总值×100% 折（溢）价率=（二级市场价格-基金份额总值）/二级市场价格×100%
基金认购价＝基金单位净值+首次认购费 基金单位净值＝基金净资产价值总额/普通股股数 基金赎回价＝基金单位净值-基金赎回费 基金净资产价值总额＝基金资产总值-基金负债总额
与申购相似，基金的赎回金额的计算也有两种方法，即价内法和价外法 大部分基金交易采用“未知价”原则 基金赎回实行“后出后进”原则，即先赎回的是最早申购的基金份额 价外法的计算公式： 赎回价格=基金单位净值×(1-赎回费率)赎回金额=支付金额=赎回份数×赎回价格
赎回总金额一赎回份额x赎回日基金份额净值 赎回总金额一赎回份额/赎回日基金份额净值 赎回金额一赎回总金额一赎回费用 赎回金额一赎回总金额+赎回费用
时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资 时间加权收益率的计算公式为“R=[(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1]×100%” 几何净值收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资 加权移动平均收益率的计算公式为“R=[(1+R1) (1+R2)…(1+Rn)-1]×100%”
价内法的计算公式为：申购份额=申购金额×(1-申购费率)/基金单位净值 价外法的计算公式为：申购份额=申购金额×(1-申购费率)/基金单位净值 价外法的计算公式为：申购份额=申购金额/(1+申购费率)/基金单位净值 价内法的计算公式为：申购份额=申购金额/(1+申购费率)/基金单位净值
湘公网安备 43130202000226号