如果ß贝塔系数值小于1说明它的风险大于整个证券市场风险水平-X题卡

贝塔系数越大，说明系统风险越大某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半

β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小 β系数大于1时，股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场 β系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 β系数小于1时，股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场

β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场整个证券市场的β值等于1 投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均 β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

贝塔系数越大，说明证券的市场风险越大某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在

若某种股票的β系数等于0，说明其与整个证券市场的风险一致若某种股票的β系数大于0，说明其风险较整个证券市场的风险大 β系数反映股票的全部风险投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数

小于1(大于0) 大于1 小于等于1(大于0) 大于等于1

市场投资组合的贝塔系数等于-1 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票以上说法都正确

其风险小于整个市场风险其风险大于整个市场风险其风险与整个市场风险关系不确定其风险等于整个市场风险

当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险

无风险有非常低的风险与整个证券市场平均风险一致比整个证券市场平均风险大1倍

某股票的 B系数等于 0，说明该证券无风险：某股票的 B系数等于 l，说明该证券等于市场平均风险某股票的 B系数小于 l，说明该证券小于市场平均风险某股票的 B系数大于 l，说明该证券大于市场平均风险某股票的 B系数小于1，说明该证券大于市场平均风险

系数越大，说明风险越小某股票的值等于零，说明此证券无市场风险某股票的值小于1，说明其风险小于市场的平均风险某股票的值等于1，说明其风险等于市场的平均风险某股票的值大于0，说明其风险高于市场的平均风险

若某种股票的β系数等于0，说明其与整个证券市场的风险一致若某种股票的β系数大于0，说明其风险较整个证券市场的风险大 β系数反映股票的全部风险投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数

某股票的 p系数等于零，说明该证券无风险某股票的 p系数等于 1，说明该证券风险等于市场平均风险某股票的 p系数小于 1，说明该证券风险小于市场平均风险某股票的 P系数大于 1，说明该证券风险大于市场平均风险某股票的P系数小于 1，说明该证券风险大于市场平均风险

其风险小于整个市场风险其风险大于整个市场风险其风险是整个市场风险的1倍其风险等于整个市场风险

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数 B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数 C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数 ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8

在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 某股票的B值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度投资组合的β系数是加权平均的β系数

当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较 β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高

如果ß（贝塔系数）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。