一般情况下，开放式基金的赎回价格取决于下列哪一天的基金净值（）。

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当日的单位基金净值 1元前日的单位基金净值当日的市场价格

封闭式基金的价格与基金净值之间一般来说是反方向变动的开放式基金的价格总是与基金净值偏离很大开放式基金的价格与基金净值之间一般来说是同方向变动的开放式基金的申购和赎回价格随基金净值的下跌而上升

赎回日前第三天赎回日前第二天赎回日前第一天赎回当日

非上市交易的开放式基金采取申购和赎回方式进行买卖开放式基金的申购价格和赎回价格是在基金净值的基础上通过市场竞价确定的基金分为封闭式基金和开放式基金上市基金的竞价原则和买卖程序与股票、债券一致

开放式基金的价格总是与基金净值偏离很大开放式基金的价格和赎回价格随基金净值的下跌而上升开放式基金的价格与基金净值之间一般来说是同方向变动的封闭式基金的价格与基金净值之间一般来说是反方向变动的

封闭式基金的价格与基金净值之间一般来说是同方向变动的开放式基金的价格就是基金净值开放式基金的价格与基金净值之间一般来说是同方向变动的开放式基金的申购和赎回价格随基金净值的下跌而上升

投资者同时赎回QDII基金和普通开放式基金，一般情况下QDII基金的赎回款先收到 QDII基金申购和赎回的币种可以是人民币和其他币种，普通开放式基金通常只能是人民币两者发生巨额赎回时的处理方法类似两者申购和赎回一般都可以通过直销和代销渠道进行

开放式基金一般是无期限的开放式基金规模不固定，投资者可随时提出申购或赎回申请，基金份额会随之增加或减少开放式基金交易在投资者之间完成开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础，不受市场供求关系的影响

赎回日前第三天赎回日前第二天赎回日前一天赎回当日