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如果某股票的β系数=0.5，表明它的系统风险是市场组合风险的0.5倍 如果某股票的β系数=2.0，表明其风险收益率是市场组合风险收益率的2倍 如果某股票的β系数大于0，表明该股票的收益率与市场平均收益率呈同向变化 如果某股票的β系数小于0，说明该股票收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
不能降低任何风险 可以分散部分风险 可以最大限度地抵消风险 风险等于两只股票风险之和
不能降低任何风险 可以分散部分风险 可以最大限度地抵销风险 风险等于两只股票风险之和
该组合的风险收益率为零 该组合的投资收益率标准差小于其中任一股票收益率的标准差 该组合的非系统性风险能完全抵销 该组合的投资收益率大于其中任一股票的收益率
两只基金的表现相同 分红次数多的基金收益率高 早分红的基金比晚分红的基金收益率高 分红额高的基金收益率高
两只基金的表现相同 分红额高的基金收益率高 分红次数多的基金收益率高 早分红的基金比晚分红的基金收益率高
用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平 如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小 如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大 如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小 概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
不能降低任何风险 可以分散部分风险 可以最大限度地抵消风险 风险等于两只股票风险之和
不能降低任何风险 可以分散部分风险 可以最大限度地抵消风险 风险等于两只股票风险之和
不能降低任何风险 可以分散部分风险 可以最大限度地抵销风险 风险等于两只股票风险之和
两种股票的每股收益相等 两种股票收益的变化方向相反 两种股票收益变化幅度相同 两种股票组合在一起可分散掉全部风险
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