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存款利率；浮动利率 固定利率；浮动利率 贷款利率；浮动利率 固定利率；贷款利率
买卖双方不需要交换本金 卖方为名义借款人 在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一方付给另一方结算金 买方为名义贷款人
是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。 包含本金交换和利息交换。 本金交换的形式包括：（一）在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同汇率、不同金额进行一次本金的反向交换（二）中国人民银行和国家外汇管理局规定的其他形式。 利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，可以固定利率计算利息，也可以浮动利率计算利息。
货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易 在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换 交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方应按照固定利率计算利息 交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照浮动利率计算利息
远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日，交换协议期间内一定名义本金基础上分别以固定利率和参考利率计算的利息的金融合约 远期利率协议是管理远期利率风险和调整利率不匹配的一种金融工具 本金总额仅仅作为计算利息的根据，不必发生实质交换，也不发生帐户转移 交易双方交换的只是利率，并且计算的利息差额以现金结算支付
均按固定利率计算 均按浮动利率计算 既可按浮动利率计算，也可按固定利率计算 一方按浮动利率计算，另一方按固定利率计算
人民币信用互换交易 人民币汇率远期交易 人民币利率互换交易 人民币利率远期交易
1年期国债利率 约定回购利率 1年定期存款利率 活期存款利率
1年期国债利率 约定回购利率 1年定期存款利率 活期存款利率
一般为1年以上的交易 前后交换货币通常使用不同汇率 前期交换和后期收回的本金金额通常一致，期末期初各交换一次本金，金额不变 通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息。利息交换形式包括固定利率换固定利率、固定利率换浮动利率、浮动利率换浮动利率
人民币信用互换交易 人民币汇率远期交易 人民币利率互换交易 人民币利率远期交易
以固定利率计算的利息 固定利率和参考利率利息差额 固定利率和参考利率利息差额的贴现金额 以参考利率计算的利息
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