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套期保值需要在期货和现货两个市场进行方向相反的交易 套期保值一定是用期货市场的盈利来弥补现货市场的亏损 套期保值在期货市场和现货市场之间建立起一种盈亏冲抵的机制 套期保值可以锁定成本、稳定收益
期货交易之所以能够套期保值,其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响,从而它们的变动趋势大致相同 若同时在现货市场和期货市场建立数量相同、方向相反的头寸,则到期时不论现货价格上涨或是下跌,两种头寸盈亏恰好抵消,使套期保值者避免承担风险损失 空头套期保值是指持有现货空头(如持有股票空头)的交易者担心将来现货价格上涨(如股市大盘上涨)而给自己造成经济损失,于是买入期货合约 期货交易的对象是标准化产品
价格发现的功能 套利保值的功能 风险分散的功能 规避风险的功能
期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当 期货头寸应与现货头寸相反 期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物 期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来
利用金融期货进行套期保值,就是通过在现货市场与期货市场建立相反的头寸,从而锁定未来现金流或公允价值的交易行为 期货价格具有预期性、连续性和权威性的特点,能够比较准确地反映出未来商品价格的变动趋势 预计价格上涨的投机者会建立期货空头,反之则建立多头 目前我国股票市场实行T+1清算制度,而期货市场是T+0,可以进行日内投机
套期保值者通过期货交易将价格风险转移给投机者 某一特定金融资产的期货价格和现货价格受相同经济因素影响,从而变动趋势一致。且期货合约到期时,其基差将接近于零 在现货市场和期货市场进行品种、数量、期限相同,但方向相反的交易,从而在一个市场的盈利可弥补另一个市场的亏损 在特殊情况下,金融期货可能实现所有投资者都是盈利的 在现货市场和期货市场进行品种、数量、方向相同,但期限不同的交易,从而在一个市场的盈利可弥补另一个市场的亏损