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证券市场线的斜率指的是β系数 证券市场线的截距指的是无风险利率 风险价格和风险收益率含义相同 证券市场线比资本市场线的前提宽松
证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿 资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系 证券市场线表示的是市场均衡的状态 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是标准差，后者是贝塔系数
证券市场线上的任意一点都是有效证券组合，其他组合和证券则落在证券市场线的下方 证券市场线描述的是某种特定证券的贝塔值与该证券期望收益率之间的均衡关系 证券市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系 证券市场线是资本资产定价模型的一种表现形式 资本市场线是证券市场线的一个特例
证券市场线的斜率反映证券的单位风险溢价
证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心 一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高 证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价 资本市场线可以指出每一个风险资产和收益之间的关系
定价正确的证券将处于证券市场线上。 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合。 证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准。 证券市场线表示证券的预期收益率与其B系数之间的关系。
无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移
其描述的是证券风险与收益之间的关系 斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度 预计通货膨胀提高时，将导致证券市场线向上平移 风险厌恶程度加强，证券市场线的斜率会降低
价值被低估的证券将处于证券市场线上方 资本市场线为评价预期投资业绩提供了基准 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 资本市场线表示证券的预期收益率与β系数之间的关系
证券市场线方程为： 证券市场线方程为： 证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系 证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
定价正确的证券将处于证券市场线上 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准 证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
市场整体对风险的厌恶程度由（Rm－Rf）反映 证券市场线的截距是风险收益率 证券市场线一个重要的暗示就是“只有非系统风险才有资格要求补偿” 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率
是在1975年由詹森提出的，它以证券市场线为基准 是证券组合的实际平均收益与证券市场线所给出的证券组合的期望收益之间的差 是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 代表证券组合与证券市场线之间的落差
证券市场是证券发行和交易的场所 证券市场分为两级，包括证券的发行市场和交易流通市场 证券市场是证券发行和交易的网络和体系的总和 证券的发行市场称为二级市场
证券市场线一个重要的暗示就是"只有系统风险才有资格要求补偿" 证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是贝塔系数 证券市场线的斜率越大，资产的必要收益率受其系统风险的影响越大 证券市场线上每个点的横、纵坐标值分别代表一项资产的系统风险系数和必要收益率
定价正确的证券将处于证券市场线上 证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合 证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准 证券市场线表示证券的预期收益率与其 β系数之间的关系
无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 预计通货率提高时，证券市场线向上平移
证券市场线仅适用于证券组合 证券市场线不适用于没有有效分散风险的证券组合 证券市场线测度的是证券每单位整体风险的超额收益 证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛
证券市场线的斜率=Rm-Rf 证券市场线的截距指的是无风险利率 风险价格和风险收益率含义不同 在市场均衡条件下，对于未能有效地分散了风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
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