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融资比例 平均收益率 浮动利率债券投资情况 投资组合平均剩余期限
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在浮盈 当存在负偏离时，则基金组合中存在浮亏 若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则该基金隐含的风险较小 当偏离的绝对值达到或超过0．5%时，货币市场基金应刊登偏离度信息
投资组合平均剩余期限 融资比例 浮动利率债券投资情况 股票与债券的配置比例
组合平均剩余期限 融资比例 浮动利率债券投资情况 日每万份基金净收益
融资比例 浮劢利率债券投资情况 投资组合的平均剩余期限 大额赎回比例
组合平均剩余期限 融资比例 浮动利率债券投资情况 贝塔系数
浮动利率债券投资情况 投资组合平均剩余期限 融资比例 巨额赎回
平均市值 投资组合平均剩余期限 融资比例 浮动利率债券投资情况
投资组合平均剩余期限 融资比例 浮动利率债券投资 固定利率债券投资
投资组合平均剩余期限 融资比例 日每万份基金净收益 浮动利率债券投资情况
投资组合平均剩余期限 融资回购比例 浮动利率债券投资情况 贝塔系数
组合平均剩余期限 融资比例 浮动利率债券投资情况 固定利率债券投资情况
组合平均剩余期限 融资比例 浮动利率债券投资情况 贝塔系数
当存在正偏离时，若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较低，则该基金隐含的风险较大 当存在负偏离时，若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则该基金隐含的风险较大 当存在正偏离时，若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较高，则该基金隐含的风险较大 当存在负偏离时，若基金投资组合的平均剩余期限和融资比例较低，则该基金隐含的风险较大
投资组合平均剩余期限 融资比例 浮动利率债券投资情况 平均收益率
基金份额净值 投资组合平均剩余期限 融资比例 浮动利率债券投资情况
转债投资比例 投资组合平均剩余期限 浮动利率债券投资情况 融资比例
投资组合平均剩余期限 融资回购比例 浮动利率债券投资情况 股票与债券的配置比例
融资比例 浮动利率债券投资情况 投资组合的平均剩余期限 大额赎回比例
投资组合平均剩余期限 收益的标准差 融资比例 浮动利率债券投资情况
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